广发养老指数C (002982.jj ) 养老产业 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金成立日期2016-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8226元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% (5105 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老指数(000968) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发养老指数C(002982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-05-15 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-05-14 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-05-13 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-05-12 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-05-11 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-05-08 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-07 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-05-06 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-04-30 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-04-29 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-04-28 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-04-27 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-04-24 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-04-23 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-22 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-04-21 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-20 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-17 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-04-16 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-04-15 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-14 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-04-13 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-04-10 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-04-09 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-04-08 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-07 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-04-03 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-04-02 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-01 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-03-31 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-03-30 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-03-27 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-03-26 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-03-25 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-03-24 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-03-23 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-03-20 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-03-19 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-03-18 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-03-17 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-03-16 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-03-13 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-03-12 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-11 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-03-10 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-09 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-03-06 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-03-05 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-04 | 0.8921元 | 0.8921元 |