广发医药卫生联接C (002978.jj ) 全指医药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7814元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (4765 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药卫生联接A目标基金: 广发中证全指医药卫生ETF |
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广发医药卫生联接C(002978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-03-12 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-03-11 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-03-10 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-03-09 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-03-06 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-03-05 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-03-04 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-03-03 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-03-02 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-02-27 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-02-26 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-02-25 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-02-24 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-02-13 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-02-12 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-02-11 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-02-10 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-02-09 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-02-06 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-02-05 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-02-04 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-02-03 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-02-02 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-01-30 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-01-29 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-01-28 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-01-27 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-01-26 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-01-23 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-01-22 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-01-21 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-01-20 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-01-19 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-01-16 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-01-15 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-01-14 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-01-13 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-01-12 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-01-09 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-01-08 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-01-07 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-01-06 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-01-05 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2025-12-31 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2025-12-30 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2025-12-29 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2025-12-26 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2025-12-25 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2025-12-24 | 0.8087元 | 0.8087元 |