广发医药卫生联接C (002978.jj ) 全指医药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7437元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (4669 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药卫生联接(001180)目标基金: 广发中证全指医药卫生ETF(159938) |
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广发医药卫生联接C(002978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-07-07 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-07-06 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-07-03 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-07-02 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-07-01 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-06-30 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-06-29 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-06-26 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-06-25 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-06-24 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-06-23 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-06-22 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-06-18 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-06-17 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-06-16 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-06-15 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-06-12 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-06-11 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-06-10 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-06-09 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-06-08 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-06-05 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-06-04 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-06-03 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-06-02 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-06-01 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-05-29 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-05-28 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-05-27 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-05-26 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-05-25 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-05-22 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-05-21 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-05-20 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-05-19 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-05-18 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-05-15 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-05-14 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-05-13 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-05-12 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-05-11 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-05-08 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-05-07 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-06 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-04-30 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-04-29 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-04-28 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-04-27 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-04-24 | 0.7828元 | 0.7828元 |