广发医药卫生联接C (002978.jj ) 全指医药 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7434元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (4946 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药卫生联接(001180)目标基金: 广发中证全指医药卫生ETF(159938) |
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广发医药卫生联接C(002978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-05-21 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-05-20 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-05-19 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-05-18 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-05-15 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-05-14 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-05-13 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-05-12 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-05-11 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-05-08 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-05-07 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-06 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-04-30 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-04-29 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-04-28 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-04-27 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-04-24 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-04-23 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-04-22 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-04-21 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-04-20 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-04-17 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-04-16 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-04-15 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-04-14 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-04-13 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-04-10 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-04-09 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-04-08 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-07 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-04-03 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-04-02 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-04-01 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-03-31 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-03-30 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-03-27 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-03-26 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-03-25 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-03-24 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-03-23 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-03-20 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-03-19 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-03-18 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-03-17 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-03-16 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-03-13 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-03-12 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-03-11 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-03-10 | 0.7914元 | 0.7914元 |