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公告
融通通和债券A
(002825.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金经理
王超
雷冠中
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-02
总资产规模
2.24亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1079
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.19%
(2931 / 7242)
相关基金:
主从基金:
融通通和债券C
、
融通通和债券D
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融通通和债券A(002825) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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融通通和债券A.(002825) 历史总基金份额和总规模曲线图
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融通通和债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.10
元
2.24亿
2.03亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
2.45亿
2.23亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
2.43亿
2.23亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
2.46亿
2.27亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
2.36亿
2.18亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
1.55亿
1.45亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
2.02亿
1.90亿
元
--