金鹰元和混合A(002681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4271元 | 2.2741元 |
| 2026-07-23 | 1.4209元 | 2.2679元 |
| 2026-07-22 | 1.4627元 | 2.3097元 |
| 2026-07-21 | 1.5108元 | 2.3578元 |
| 2026-07-20 | 1.3788元 | 2.2258元 |
| 2026-07-17 | 1.4424元 | 2.2894元 |
| 2026-07-16 | 1.5478元 | 2.3948元 |
| 2026-07-15 | 1.6548元 | 2.5018元 |
| 2026-07-14 | 1.7700元 | 2.6170元 |
| 2026-07-13 | 1.7601元 | 2.6071元 |
| 2026-07-10 | 1.8565元 | 2.7035元 |
| 2026-07-09 | 1.9898元 | 2.8368元 |
| 2026-07-08 | 1.8529元 | 2.6999元 |
| 2026-07-07 | 1.8996元 | 2.7466元 |
| 2026-07-06 | 1.8864元 | 2.7334元 |
| 2026-07-03 | 1.9228元 | 2.7698元 |
| 2026-07-02 | 1.9800元 | 2.8270元 |
| 2026-07-01 | 2.1856元 | 3.0326元 |
| 2026-06-30 | 2.1489元 | 2.9959元 |
| 2026-06-29 | 2.0772元 | 2.9242元 |
| 2026-06-26 | 1.9994元 | 2.8464元 |
| 2026-06-25 | 1.9579元 | 2.8049元 |
| 2026-06-24 | 1.9068元 | 2.7538元 |
| 2026-06-23 | 1.8174元 | 2.6644元 |
| 2026-06-22 | 1.8440元 | 2.6910元 |
| 2026-06-18 | 1.8068元 | 2.6538元 |
| 2026-06-17 | 1.7817元 | 2.6287元 |
| 2026-06-16 | 1.7025元 | 2.5495元 |
| 2026-06-15 | 1.6632元 | 2.5102元 |
| 2026-06-12 | 1.5552元 | 2.4022元 |
| 2026-06-11 | 1.5825元 | 2.4295元 |
| 2026-06-10 | 1.5642元 | 2.4112元 |
| 2026-06-09 | 1.5834元 | 2.4304元 |
| 2026-06-08 | 1.4772元 | 2.3242元 |
| 2026-06-05 | 1.5415元 | 2.3885元 |
| 2026-06-04 | 1.5885元 | 2.4355元 |
| 2026-06-03 | 1.5324元 | 2.3794元 |
| 2026-06-02 | 1.5076元 | 2.3546元 |
| 2026-06-01 | 1.4696元 | 2.3166元 |
| 2026-05-29 | 1.5225元 | 2.3695元 |
| 2026-05-28 | 1.6037元 | 2.4507元 |
| 2026-05-27 | 1.5686元 | 2.4156元 |
| 2026-05-26 | 1.5795元 | 2.4265元 |
| 2026-05-25 | 1.6056元 | 2.4526元 |
| 2026-05-22 | 1.5609元 | 2.4079元 |
| 2026-05-21 | 1.5047元 | 2.3517元 |
| 2026-05-20 | 1.6118元 | 2.4588元 |
| 2026-05-19 | 1.5628元 | 2.4098元 |
| 2026-05-18 | 1.5390元 | 2.3860元 |
| 2026-05-15 | 1.5321元 | 2.3791元 |