东方红汇利债券A
(002651.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-06-13总资产规模45.78亿 (2025-12-31) 基金净值1.1351 (2026-02-02) 基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (877 / 7200)
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东方红汇利债券A(002651) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.005 元48.46亿2,423.21万0.45%1.81%
2025-06-232025-06-230.005 元25.60亿1,279.91万0.46%
2025-03-312025-03-310.01 元25.60亿2,559.83万0.91%
2024-12-262024-12-260.01 元21.88亿2,188.05万0.91%3.21%
2024-10-172024-10-170.005 元21.88亿1,094.03万0.46%
2024-06-212024-06-210.01 元27.96亿2,795.98万0.92%
2024-03-252024-03-250.01 元42.93亿4,293.12万0.92%
2023-09-122023-09-120.01 元41.03亿4,102.96万0.92%2.74%
2023-06-062023-06-060.01 元31.16亿3,116.07万0.90%
2023-03-132023-03-130.01 元34.37亿3,437.25万0.91%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。