东方红稳添利纯债A
(002650.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司
基金经理李林基金类型债券型成立日期2016-05-13总资产规模2.18亿 (2025-12-31) 基金净值1.1198 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2539 / 7253)
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东方红稳添利纯债A(002650) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-04-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-04-132026-04-130.023 元1.93亿444.12万2.02%2.02%
2024-12-192024-12-190.0114 元6.59亿751.34万1.02%1.93%
2024-03-212024-03-210.01 元19.26亿1,925.54万0.91%
2023-12-082023-12-080.01 元21.94亿2,194.35万0.91%2.28%
2023-09-012023-09-010.01 元24.16亿2,415.89万0.91%
2023-06-062023-06-060.005 元23.68亿1,183.93万0.46%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。