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公告
富国美丽中国混合A
(002593.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
沈衡
基金类型
混合型
成立日期
2016-05-19
总资产规模
7.53亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.9190
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.14%
(2273 / 9328)
相关基金:
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富国美丽中国混合C
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富国美丽中国混合A(002593) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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富国美丽中国混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.59
元
7.53亿
2.90亿
元
--
2025-12-31
2.58
元
8.97亿
3.47亿
元
--
2025-09-30
2.49
元
9.49亿
3.82亿
元
--
2025-06-30
2.12
元
9.66亿
4.57亿
元
--
2025-03-31
2.09
元
10.17亿
4.87亿
元
--
2024-12-31
2.09
元
11.14亿
5.34亿
元
--
2024-09-30
2.21
元
12.69亿
5.76亿
元
--