泓德泓益量化混合A(002562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.5742元 | 2.1042元 |
| 2026-09-15 | 1.5604元 | 2.0904元 |
| 2026-09-14 | 1.5691元 | 2.0991元 |
| 2026-09-11 | 1.5763元 | 2.1063元 |
| 2026-09-10 | 1.5924元 | 2.1224元 |
| 2026-09-09 | 1.5991元 | 2.1291元 |
| 2026-09-08 | 1.5945元 | 2.1245元 |
| 2026-09-07 | 1.5968元 | 2.1268元 |
| 2026-09-04 | 1.5862元 | 2.1162元 |
| 2026-09-03 | 1.5892元 | 2.1192元 |
| 2026-09-02 | 1.5832元 | 2.1132元 |
| 2026-09-01 | 1.6032元 | 2.1332元 |
| 2026-08-31 | 1.6124元 | 2.1424元 |
| 2026-08-28 | 1.6074元 | 2.1374元 |
| 2026-08-27 | 1.6105元 | 2.1405元 |
| 2026-08-26 | 1.5918元 | 2.1218元 |
| 2026-08-25 | 1.5794元 | 2.1094元 |
| 2026-08-24 | 1.5877元 | 2.1177元 |
| 2026-08-21 | 1.6083元 | 2.1383元 |
| 2026-08-20 | 1.5973元 | 2.1273元 |
| 2026-08-19 | 1.5924元 | 2.1224元 |
| 2026-08-18 | 1.6367元 | 2.1667元 |
| 2026-08-17 | 1.6392元 | 2.1692元 |
| 2026-08-14 | 1.6079元 | 2.1379元 |
| 2026-08-13 | 1.6042元 | 2.1342元 |
| 2026-08-12 | 1.6161元 | 2.1461元 |
| 2026-08-11 | 1.6042元 | 2.1342元 |
| 2026-08-10 | 1.6128元 | 2.1428元 |
| 2026-08-07 | 1.6097元 | 2.1397元 |
| 2026-08-06 | 1.5944元 | 2.1244元 |
| 2026-08-05 | 1.5899元 | 2.1199元 |
| 2026-08-04 | 1.5683元 | 2.0983元 |
| 2026-08-03 | 1.5489元 | 2.0789元 |
| 2026-07-31 | 1.5618元 | 2.0918元 |
| 2026-07-30 | 1.5466元 | 2.0766元 |
| 2026-07-29 | 1.5673元 | 2.0973元 |
| 2026-07-28 | 1.5530元 | 2.0830元 |
| 2026-07-27 | 1.5962元 | 2.1262元 |
| 2026-07-24 | 1.5644元 | 2.0944元 |
| 2026-07-23 | 1.5916元 | 2.1216元 |
| 2026-07-22 | 1.5835元 | 2.1135元 |
| 2026-07-21 | 1.5942元 | 2.1242元 |
| 2026-07-20 | 1.5514元 | 2.0814元 |
| 2026-07-17 | 1.5387元 | 2.0687元 |
| 2026-07-16 | 1.5966元 | 2.1266元 |
| 2026-07-15 | 1.6288元 | 2.1588元 |
| 2026-07-14 | 1.6329元 | 2.1629元 |
| 2026-07-13 | 1.5971元 | 2.1271元 |
| 2026-07-10 | 1.6281元 | 2.1581元 |
| 2026-07-09 | 1.6581元 | 2.1881元 |