国联安通盈混合C (002485.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2991元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (5639 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安通盈混合(000664) |
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国联安通盈混合C(002485) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 447.99万 | 344.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 86.62万 | 66.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 79.49万 | 62.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 74.59万 | 59.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1.10亿 | 8,763.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 1.08亿 | 8,782.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 1.08亿 | 8,776.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1.03亿 | 8,804.48万元 | -- |