| (002403.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2016-03-03基金净值0.1425元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (468 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） |
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undefined(002403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.1425元 | 0.1454元 |
| 2026-04-14 | 0.1425元 | 0.1454元 |
| 2026-04-13 | 0.1421元 | 0.1450元 |
| 2026-04-10 | 0.1422元 | 0.1451元 |
| 2026-04-09 | 0.1422元 | 0.1451元 |
| 2026-04-08 | 0.1423元 | 0.1452元 |
| 2026-04-07 | 0.1416元 | 0.1445元 |
| 2026-04-03 | 0.1416元 | 0.1445元 |
| 2026-04-02 | 0.1414元 | 0.1443元 |
| 2026-04-01 | 0.1417元 | 0.1446元 |
| 2026-03-31 | 0.1414元 | 0.1443元 |
| 2026-03-30 | 0.1412元 | 0.1441元 |
| 2026-03-27 | 0.1408元 | 0.1437元 |
| 2026-03-26 | 0.1411元 | 0.1440元 |
| 2026-03-25 | 0.1415元 | 0.1444元 |
| 2026-03-24 | 0.1412元 | 0.1441元 |
| 2026-03-23 | 0.1411元 | 0.1440元 |
| 2026-03-20 | 0.1415元 | 0.1444元 |
| 2026-03-19 | 0.1418元 | 0.1447元 |
| 2026-03-18 | 0.1422元 | 0.1451元 |
| 2026-03-17 | 0.1422元 | 0.1451元 |
| 2026-03-16 | 0.1420元 | 0.1449元 |
| 2026-03-13 | 0.1419元 | 0.1448元 |
| 2026-03-12 | 0.1421元 | 0.1450元 |
| 2026-03-11 | 0.1425元 | 0.1454元 |
| 2026-03-10 | 0.1429元 | 0.1458元 |
| 2026-03-09 | 0.1426元 | 0.1455元 |
| 2026-03-06 | 0.1427元 | 0.1456元 |
| 2026-03-05 | 0.1429元 | 0.1458元 |
| 2026-03-04 | 0.1430元 | 0.1459元 |
| 2026-03-03 | 0.1430元 | 0.1459元 |
| 2026-03-02 | 0.1435元 | 0.1464元 |
| 2026-02-27 | 0.1439元 | 0.1468元 |
| 2026-02-26 | 0.1437元 | 0.1466元 |
| 2026-02-25 | 0.1435元 | 0.1464元 |
| 2026-02-24 | 0.1436元 | 0.1465元 |
| 2026-02-12 | 0.1430元 | 0.1459元 |
| 2026-02-11 | 0.1429元 | 0.1458元 |
| 2026-02-10 | 0.1428元 | 0.1457元 |
| 2026-02-09 | 0.1425元 | 0.1454元 |
| 2026-02-06 | 0.1425元 | 0.1454元 |
| 2026-02-05 | 0.1423元 | 0.1452元 |
| 2026-02-04 | 0.1421元 | 0.1450元 |
| 2026-02-03 | 0.1420元 | 0.1449元 |
| 2026-02-02 | 0.1421元 | 0.1450元 |
| 2026-01-30 | 0.1422元 | 0.1451元 |
| 2026-01-29 | 0.1422元 | 0.1451元 |
| 2026-01-28 | 0.1422元 | 0.1451元 |
| 2026-01-27 | 0.1422元 | 0.1451元 |
| 2026-01-26 | 0.1423元 | 0.1452元 |