天弘裕利混合A(002388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1819元 | 1.1912元 |
| 2026-10-15 | 1.1794元 | 1.1887元 |
| 2026-10-14 | 1.1893元 | 1.1986元 |
| 2026-10-13 | 1.1899元 | 1.1992元 |
| 2026-10-12 | 1.1897元 | 1.1990元 |
| 2026-10-09 | 1.1945元 | 1.2038元 |
| 2026-10-08 | 1.1974元 | 1.2067元 |
| 2026-09-30 | 1.2126元 | 1.2219元 |
| 2026-09-29 | 1.2164元 | 1.2257元 |
| 2026-09-28 | 1.2153元 | 1.2246元 |
| 2026-09-24 | 1.2339元 | 1.2432元 |
| 2026-09-23 | 1.2461元 | 1.2554元 |
| 2026-09-22 | 1.2419元 | 1.2512元 |
| 2026-09-21 | 1.2441元 | 1.2534元 |
| 2026-09-18 | 1.2421元 | 1.2514元 |
| 2026-09-17 | 1.2347元 | 1.2440元 |
| 2026-09-16 | 1.2354元 | 1.2447元 |
| 2026-09-15 | 1.2271元 | 1.2364元 |
| 2026-09-14 | 1.2279元 | 1.2372元 |
| 2026-09-11 | 1.2281元 | 1.2374元 |
| 2026-09-10 | 1.2358元 | 1.2451元 |
| 2026-09-09 | 1.2387元 | 1.2480元 |
| 2026-09-08 | 1.2358元 | 1.2451元 |
| 2026-09-07 | 1.2363元 | 1.2456元 |
| 2026-09-04 | 1.2307元 | 1.2400元 |
| 2026-09-03 | 1.2327元 | 1.2420元 |
| 2026-09-02 | 1.2303元 | 1.2396元 |
| 2026-09-01 | 1.2361元 | 1.2454元 |
| 2026-08-31 | 1.2381元 | 1.2474元 |
| 2026-08-28 | 1.2366元 | 1.2459元 |
| 2026-08-27 | 1.2387元 | 1.2480元 |
| 2026-08-26 | 1.2348元 | 1.2441元 |
| 2026-08-25 | 1.2306元 | 1.2399元 |
| 2026-08-24 | 1.2318元 | 1.2411元 |
| 2026-08-21 | 1.2353元 | 1.2446元 |
| 2026-08-20 | 1.2336元 | 1.2429元 |
| 2026-08-19 | 1.2322元 | 1.2415元 |
| 2026-08-18 | 1.2498元 | 1.2591元 |
| 2026-08-17 | 1.2440元 | 1.2533元 |
| 2026-08-14 | 1.2322元 | 1.2415元 |
| 2026-08-13 | 1.2324元 | 1.2417元 |
| 2026-08-12 | 1.2360元 | 1.2453元 |
| 2026-08-11 | 1.2337元 | 1.2430元 |
| 2026-08-10 | 1.2368元 | 1.2461元 |
| 2026-08-07 | 1.2367元 | 1.2460元 |
| 2026-08-06 | 1.2346元 | 1.2439元 |
| 2026-08-05 | 1.2321元 | 1.2414元 |
| 2026-08-04 | 1.2294元 | 1.2387元 |
| 2026-08-03 | 1.2270元 | 1.2363元 |
| 2026-07-31 | 1.2274元 | 1.2367元 |