华富安享债券A(002280) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1.17亿 | 9,416.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1.13亿 | 9,075.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.00亿 | 8,948.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.16亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.63亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3.49亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.71亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.60亿 | 3.53亿元 | -- |