鹏华丰华债券(002188) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 12.64亿 | 11.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 12.96亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 12.18亿 | 11.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 12.50亿 | 11.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 11.13亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 11.03亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.90亿 | 10.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.24亿 | 4.96亿元 | -- |