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公告
鹏华丰华债券
(002188.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
黄茂智
基金类型
债券型
成立日期
2015-12-02
总资产规模
11.38亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1304
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-10-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.55%
(1765 / 7514)
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鹏华丰华债券(002188) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.12
元
11.38亿
10.15亿
元
--
2026-03-31
1.11
元
9.57亿
8.63亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
10.31亿
9.37亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
12.64亿
11.52亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
12.96亿
11.76亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
12.18亿
11.17亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
12.50亿
11.48亿
元
--