长安鑫益增强混合C (002147.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理刘学通基金类型混合型成立日期2016-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4460元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5472 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫益增强混合(002146) |
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长安鑫益增强混合C(002147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-07-09 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-07-08 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-07-07 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-07-06 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-07-03 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-07-02 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-01 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-06-30 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-06-29 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-06-26 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-06-25 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-24 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-06-23 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-22 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-06-18 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-06-17 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-16 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-06-15 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-06-12 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-11 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-06-10 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-06-09 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-08 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-06-05 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-06-04 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-06-03 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-06-02 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-06-01 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-05-29 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-05-28 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-05-27 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-26 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-05-25 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-05-22 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-05-21 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-20 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-05-19 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-18 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-15 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-05-14 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-05-13 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-05-12 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-05-11 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-08 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-05-07 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-05-06 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-04-30 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-29 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-28 | 1.4431元 | 1.4431元 |