华安新优选C (002144.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣陆奔基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6380元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (5119 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新优选灵活配置混合(001312) |
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华安新优选C(002144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-06-17 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-06-16 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-15 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-06-12 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-06-11 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-06-10 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-06-09 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-06-08 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-06-05 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-06-04 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-03 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-06-02 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-01 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-05-29 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-05-28 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-27 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-05-26 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-25 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-05-22 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-21 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-20 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-05-19 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-05-18 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-05-15 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-05-14 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-13 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-12 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-11 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-05-08 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-07 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-05-06 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-04-30 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-04-29 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-04-28 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-27 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-24 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-04-23 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-04-22 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-21 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-20 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-17 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-04-16 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-04-15 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-14 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-04-13 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-04-10 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-09 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-08 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-07 | 1.6280元 | 1.6280元 |