国富新机遇混合C (002088.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓王莉基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6550元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (4686 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富新机遇混合(002087) |
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国富新机遇混合C(002088) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6550元 | 1.7620元 |
| 2026-05-21 | 1.6500元 | 1.7570元 |
| 2026-05-20 | 1.6640元 | 1.7710元 |
| 2026-05-19 | 1.6630元 | 1.7700元 |
| 2026-05-18 | 1.6610元 | 1.7680元 |
| 2026-05-15 | 1.6630元 | 1.7700元 |
| 2026-05-14 | 1.6660元 | 1.7730元 |
| 2026-05-13 | 1.6730元 | 1.7800元 |
| 2026-05-12 | 1.6690元 | 1.7760元 |
| 2026-05-11 | 1.6700元 | 1.7770元 |
| 2026-05-08 | 1.6660元 | 1.7730元 |
| 2026-05-07 | 1.6680元 | 1.7750元 |
| 2026-05-06 | 1.6650元 | 1.7720元 |
| 2026-04-30 | 1.6600元 | 1.7670元 |
| 2026-04-29 | 1.6600元 | 1.7670元 |
| 2026-04-28 | 1.6560元 | 1.7630元 |
| 2026-04-27 | 1.6570元 | 1.7640元 |
| 2026-04-24 | 1.6570元 | 1.7640元 |
| 2026-04-23 | 1.6600元 | 1.7670元 |
| 2026-04-22 | 1.6610元 | 1.7680元 |
| 2026-04-21 | 1.6560元 | 1.7630元 |
| 2026-04-20 | 1.6540元 | 1.7610元 |
| 2026-04-17 | 1.6530元 | 1.7600元 |
| 2026-04-16 | 1.6530元 | 1.7600元 |
| 2026-04-15 | 1.6470元 | 1.7540元 |
| 2026-04-14 | 1.6490元 | 1.7560元 |
| 2026-04-13 | 1.6480元 | 1.7550元 |
| 2026-04-10 | 1.6480元 | 1.7550元 |
| 2026-04-09 | 1.6450元 | 1.7520元 |
| 2026-04-08 | 1.6450元 | 1.7520元 |
| 2026-04-07 | 1.6360元 | 1.7430元 |
| 2026-04-03 | 1.6350元 | 1.7420元 |
| 2026-04-02 | 1.6350元 | 1.7420元 |
| 2026-04-01 | 1.6370元 | 1.7440元 |
| 2026-03-31 | 1.6330元 | 1.7400元 |
| 2026-03-30 | 1.6370元 | 1.7440元 |
| 2026-03-27 | 1.6360元 | 1.7430元 |
| 2026-03-26 | 1.6350元 | 1.7420元 |
| 2026-03-25 | 1.6380元 | 1.7450元 |
| 2026-03-24 | 1.6350元 | 1.7420元 |
| 2026-03-23 | 1.6310元 | 1.7380元 |
| 2026-03-20 | 1.6380元 | 1.7450元 |
| 2026-03-19 | 1.6400元 | 1.7470元 |
| 2026-03-18 | 1.6460元 | 1.7530元 |
| 2026-03-17 | 1.6430元 | 1.7500元 |
| 2026-03-16 | 1.6480元 | 1.7550元 |
| 2026-03-13 | 1.6530元 | 1.7600元 |
| 2026-03-12 | 1.6580元 | 1.7650元 |
| 2026-03-11 | 1.6610元 | 1.7680元 |
| 2026-03-10 | 1.6610元 | 1.7680元 |