国富新机遇混合C (002088.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓王莉基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6240元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (3926 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富新机遇混合(002087) |
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国富新机遇混合C(002088) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6240元 | 1.7310元 |
| 2026-07-16 | 1.6370元 | 1.7440元 |
| 2026-07-15 | 1.6450元 | 1.7520元 |
| 2026-07-14 | 1.6510元 | 1.7580元 |
| 2026-07-13 | 1.6460元 | 1.7530元 |
| 2026-07-10 | 1.6560元 | 1.7630元 |
| 2026-07-09 | 1.6660元 | 1.7730元 |
| 2026-07-08 | 1.6550元 | 1.7620元 |
| 2026-07-07 | 1.6600元 | 1.7670元 |
| 2026-07-06 | 1.6670元 | 1.7740元 |
| 2026-07-03 | 1.6670元 | 1.7740元 |
| 2026-07-02 | 1.6640元 | 1.7710元 |
| 2026-07-01 | 1.6800元 | 1.7870元 |
| 2026-06-30 | 1.6850元 | 1.7920元 |
| 2026-06-29 | 1.6780元 | 1.7850元 |
| 2026-06-26 | 1.6800元 | 1.7870元 |
| 2026-06-25 | 1.6900元 | 1.7970元 |
| 2026-06-24 | 1.6820元 | 1.7890元 |
| 2026-06-23 | 1.6760元 | 1.7830元 |
| 2026-06-22 | 1.6860元 | 1.7930元 |
| 2026-06-18 | 1.6740元 | 1.7810元 |
| 2026-06-17 | 1.6710元 | 1.7780元 |
| 2026-06-16 | 1.6640元 | 1.7710元 |
| 2026-06-15 | 1.6620元 | 1.7690元 |
| 2026-06-12 | 1.6530元 | 1.7600元 |
| 2026-06-11 | 1.6550元 | 1.7620元 |
| 2026-06-10 | 1.6530元 | 1.7600元 |
| 2026-06-09 | 1.6550元 | 1.7620元 |
| 2026-06-08 | 1.6480元 | 1.7550元 |
| 2026-06-05 | 1.6560元 | 1.7630元 |
| 2026-06-04 | 1.6680元 | 1.7750元 |
| 2026-06-03 | 1.6640元 | 1.7710元 |
| 2026-06-02 | 1.6590元 | 1.7660元 |
| 2026-06-01 | 1.6530元 | 1.7600元 |
| 2026-05-29 | 1.6590元 | 1.7660元 |
| 2026-05-28 | 1.6680元 | 1.7750元 |
| 2026-05-27 | 1.6580元 | 1.7650元 |
| 2026-05-26 | 1.6590元 | 1.7660元 |
| 2026-05-25 | 1.6630元 | 1.7700元 |
| 2026-05-22 | 1.6550元 | 1.7620元 |
| 2026-05-21 | 1.6500元 | 1.7570元 |
| 2026-05-20 | 1.6640元 | 1.7710元 |
| 2026-05-19 | 1.6630元 | 1.7700元 |
| 2026-05-18 | 1.6610元 | 1.7680元 |
| 2026-05-15 | 1.6630元 | 1.7700元 |
| 2026-05-14 | 1.6660元 | 1.7730元 |
| 2026-05-13 | 1.6730元 | 1.7800元 |
| 2026-05-12 | 1.6690元 | 1.7760元 |
| 2026-05-11 | 1.6700元 | 1.7770元 |
| 2026-05-08 | 1.6660元 | 1.7730元 |