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概况
announcement
国富新机遇混合A
(002087.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2015-11-19
总资产规模
9,662.76万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.6690
元
(
2025-12-31
)
基金经理
刘晓
王莉
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-09-17
)
持仓换手率
63.41%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.11%
(3728 / 8968)
相关基金:
主从基金:
国富新机遇混合C
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国富新机遇混合A(002087) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国富新机遇混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.66
元
9,662.76万
5,838.52万
元
--
2025-06-30
1.63
元
1.45亿
8,901.58万
元
--
2025-03-31
1.61
元
1.63亿
1.01亿
元
--
2024-12-31
1.63
元
2.10亿
1.29亿
元
--
2024-09-30
1.61
元
2.22亿
1.38亿
元
--
2024-06-30
1.59
元
2.24亿
1.41亿
元
--
2024-03-31
--
1.91亿
1.22亿
元
--