中银新财富混合A(002054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0094元 | 1.5567元 |
| 2026-06-04 | 1.0083元 | 1.5556元 |
| 2026-06-03 | 1.0238元 | 1.5711元 |
| 2026-06-02 | 1.0321元 | 1.5794元 |
| 2026-06-01 | 1.0310元 | 1.5783元 |
| 2026-05-29 | 1.0200元 | 1.5673元 |
| 2026-05-28 | 1.0079元 | 1.5552元 |
| 2026-05-27 | 1.0149元 | 1.5622元 |
| 2026-05-26 | 1.0267元 | 1.5740元 |
| 2026-05-25 | 1.0197元 | 1.5670元 |
| 2026-05-22 | 1.0189元 | 1.5662元 |
| 2026-05-21 | 1.0164元 | 1.5637元 |
| 2026-05-20 | 1.0274元 | 1.5747元 |
| 2026-05-19 | 1.0332元 | 1.5805元 |
| 2026-05-18 | 1.0274元 | 1.5747元 |
| 2026-05-15 | 1.0363元 | 1.5836元 |
| 2026-05-14 | 1.0441元 | 1.5914元 |
| 2026-05-13 | 1.0509元 | 1.5982元 |
| 2026-05-12 | 1.0532元 | 1.6005元 |
| 2026-05-11 | 1.0553元 | 1.6026元 |
| 2026-05-08 | 1.0523元 | 1.5996元 |
| 2026-05-07 | 1.0496元 | 1.5969元 |
| 2026-05-06 | 1.0490元 | 1.5963元 |
| 2026-04-30 | 1.0429元 | 1.5902元 |
| 2026-04-29 | 1.0503元 | 1.5976元 |
| 2026-04-28 | 1.0361元 | 1.5834元 |
| 2026-04-27 | 1.0486元 | 1.5959元 |
| 2026-04-24 | 1.0552元 | 1.6025元 |
| 2026-04-23 | 1.0626元 | 1.6099元 |
| 2026-04-22 | 1.0711元 | 1.6184元 |
| 2026-04-21 | 1.0741元 | 1.6214元 |
| 2026-04-20 | 1.0740元 | 1.6213元 |
| 2026-04-17 | 1.0732元 | 1.6205元 |
| 2026-04-16 | 1.0790元 | 1.6263元 |
| 2026-04-15 | 1.0718元 | 1.6191元 |
| 2026-04-14 | 1.0666元 | 1.6139元 |
| 2026-04-13 | 1.0581元 | 1.6054元 |
| 2026-04-10 | 1.0666元 | 1.6139元 |
| 2026-04-09 | 1.0618元 | 1.6091元 |
| 2026-04-08 | 1.0731元 | 1.6204元 |
| 2026-04-07 | 1.0459元 | 1.5932元 |
| 2026-04-03 | 1.0474元 | 1.5947元 |
| 2026-04-02 | 1.0623元 | 1.6096元 |
| 2026-04-01 | 1.0672元 | 1.6145元 |
| 2026-03-31 | 1.0551元 | 1.6024元 |
| 2026-03-30 | 1.0564元 | 1.6037元 |
| 2026-03-27 | 1.0545元 | 1.6018元 |
| 2026-03-26 | 1.0533元 | 1.6006元 |
| 2026-03-25 | 1.0605元 | 1.6078元 |
| 2026-03-24 | 1.0424元 | 1.5897元 |