中银新财富混合A(002054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9973元 | 1.5446元 |
| 2026-07-16 | 1.0014元 | 1.5487元 |
| 2026-07-15 | 1.0039元 | 1.5512元 |
| 2026-07-14 | 0.9872元 | 1.5345元 |
| 2026-07-13 | 0.9752元 | 1.5225元 |
| 2026-07-10 | 0.9667元 | 1.5140元 |
| 2026-07-09 | 0.9640元 | 1.5113元 |
| 2026-07-08 | 0.9719元 | 1.5192元 |
| 2026-07-07 | 0.9667元 | 1.5140元 |
| 2026-07-06 | 0.9806元 | 1.5279元 |
| 2026-07-03 | 0.9661元 | 1.5134元 |
| 2026-07-02 | 0.9604元 | 1.5077元 |
| 2026-07-01 | 0.9488元 | 1.4961元 |
| 2026-06-30 | 0.9345元 | 1.4818元 |
| 2026-06-29 | 0.9506元 | 1.4979元 |
| 2026-06-26 | 0.9430元 | 1.4903元 |
| 2026-06-25 | 0.9587元 | 1.5060元 |
| 2026-06-24 | 0.9657元 | 1.5130元 |
| 2026-06-23 | 0.9795元 | 1.5268元 |
| 2026-06-22 | 0.9797元 | 1.5270元 |
| 2026-06-18 | 0.9729元 | 1.5202元 |
| 2026-06-17 | 0.9896元 | 1.5369元 |
| 2026-06-16 | 0.9981元 | 1.5454元 |
| 2026-06-15 | 1.0107元 | 1.5580元 |
| 2026-06-12 | 1.0128元 | 1.5601元 |
| 2026-06-11 | 0.9999元 | 1.5472元 |
| 2026-06-10 | 1.0032元 | 1.5505元 |
| 2026-06-09 | 0.9990元 | 1.5463元 |
| 2026-06-08 | 0.9972元 | 1.5445元 |
| 2026-06-05 | 1.0094元 | 1.5567元 |
| 2026-06-04 | 1.0083元 | 1.5556元 |
| 2026-06-03 | 1.0238元 | 1.5711元 |
| 2026-06-02 | 1.0321元 | 1.5794元 |
| 2026-06-01 | 1.0310元 | 1.5783元 |
| 2026-05-29 | 1.0200元 | 1.5673元 |
| 2026-05-28 | 1.0079元 | 1.5552元 |
| 2026-05-27 | 1.0149元 | 1.5622元 |
| 2026-05-26 | 1.0267元 | 1.5740元 |
| 2026-05-25 | 1.0197元 | 1.5670元 |
| 2026-05-22 | 1.0189元 | 1.5662元 |
| 2026-05-21 | 1.0164元 | 1.5637元 |
| 2026-05-20 | 1.0274元 | 1.5747元 |
| 2026-05-19 | 1.0332元 | 1.5805元 |
| 2026-05-18 | 1.0274元 | 1.5747元 |
| 2026-05-15 | 1.0363元 | 1.5836元 |
| 2026-05-14 | 1.0441元 | 1.5914元 |
| 2026-05-13 | 1.0509元 | 1.5982元 |
| 2026-05-12 | 1.0532元 | 1.6005元 |
| 2026-05-11 | 1.0553元 | 1.6026元 |
| 2026-05-08 | 1.0523元 | 1.5996元 |