诺安稳健回报混合C (002052.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理邓心怡基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7610元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (3070 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安稳健回报混合(000714) 、诺安稳健回报混合D |
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诺安稳健回报混合C(002052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7610元 | 2.9290元 |
| 2026-07-09 | 2.8700元 | 3.0380元 |
| 2026-07-08 | 2.7470元 | 2.9150元 |
| 2026-07-07 | 2.7290元 | 2.8970元 |
| 2026-07-06 | 2.7870元 | 2.9550元 |
| 2026-07-03 | 2.7170元 | 2.8850元 |
| 2026-07-02 | 2.7340元 | 2.9020元 |
| 2026-07-01 | 2.8770元 | 3.0450元 |
| 2026-06-30 | 2.9670元 | 3.1350元 |
| 2026-06-29 | 2.8190元 | 2.9870元 |
| 2026-06-26 | 2.7880元 | 2.9560元 |
| 2026-06-25 | 2.8920元 | 3.0600元 |
| 2026-06-24 | 2.8220元 | 2.9900元 |
| 2026-06-23 | 2.7610元 | 2.9290元 |
| 2026-06-22 | 2.8250元 | 2.9930元 |
| 2026-06-18 | 2.8210元 | 2.9890元 |
| 2026-06-17 | 2.7370元 | 2.9050元 |
| 2026-06-16 | 2.7100元 | 2.8780元 |
| 2026-06-15 | 2.6280元 | 2.7960元 |
| 2026-06-12 | 2.4470元 | 2.6150元 |
| 2026-06-11 | 2.4960元 | 2.6640元 |
| 2026-06-10 | 2.4600元 | 2.6280元 |
| 2026-06-09 | 2.5480元 | 2.7160元 |
| 2026-06-08 | 2.4190元 | 2.5870元 |
| 2026-06-05 | 2.5360元 | 2.7040元 |
| 2026-06-04 | 2.5980元 | 2.7660元 |
| 2026-06-03 | 2.6210元 | 2.7890元 |
| 2026-06-02 | 2.5270元 | 2.6950元 |
| 2026-06-01 | 2.4570元 | 2.6250元 |
| 2026-05-29 | 2.5710元 | 2.7390元 |
| 2026-05-28 | 2.6950元 | 2.8630元 |
| 2026-05-27 | 2.6470元 | 2.8150元 |
| 2026-05-26 | 2.7110元 | 2.8790元 |
| 2026-05-25 | 2.7540元 | 2.9220元 |
| 2026-05-22 | 2.6970元 | 2.8650元 |
| 2026-05-21 | 2.6470元 | 2.8150元 |
| 2026-05-20 | 2.8080元 | 2.9760元 |
| 2026-05-19 | 2.7660元 | 2.9340元 |
| 2026-05-18 | 2.6980元 | 2.8660元 |
| 2026-05-15 | 2.6990元 | 2.8670元 |
| 2026-05-14 | 2.7610元 | 2.9290元 |
| 2026-05-13 | 2.7970元 | 2.9650元 |
| 2026-05-12 | 2.7530元 | 2.9210元 |
| 2026-05-11 | 2.7260元 | 2.8940元 |
| 2026-05-08 | 2.6490元 | 2.8170元 |
| 2026-05-07 | 2.6860元 | 2.8540元 |
| 2026-05-06 | 2.6030元 | 2.7710元 |
| 2026-04-30 | 2.4870元 | 2.6550元 |
| 2026-04-29 | 2.3940元 | 2.5620元 |
| 2026-04-28 | 2.3760元 | 2.5440元 |