鹏华弘安混合C (002019.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王康佳苏锦河基金类型混合型成立日期2015-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4729元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (5039 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘安混合(002018) |
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鹏华弘安混合C(002019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.4729元 | 1.5654元 |
| 2026-07-06 | 1.4728元 | 1.5653元 |
| 2026-07-03 | 1.4722元 | 1.5647元 |
| 2026-07-02 | 1.4722元 | 1.5647元 |
| 2026-07-01 | 1.4719元 | 1.5644元 |
| 2026-06-30 | 1.4727元 | 1.5652元 |
| 2026-06-29 | 1.4730元 | 1.5655元 |
| 2026-06-26 | 1.4723元 | 1.5648元 |
| 2026-06-25 | 1.4721元 | 1.5646元 |
| 2026-06-24 | 1.4716元 | 1.5641元 |
| 2026-06-23 | 1.4715元 | 1.5640元 |
| 2026-06-22 | 1.4718元 | 1.5643元 |
| 2026-06-18 | 1.4720元 | 1.5645元 |
| 2026-06-17 | 1.4717元 | 1.5642元 |
| 2026-06-16 | 1.4703元 | 1.5628元 |
| 2026-06-15 | 1.4694元 | 1.5619元 |
| 2026-06-12 | 1.4692元 | 1.5617元 |
| 2026-06-11 | 1.4689元 | 1.5614元 |
| 2026-06-10 | 1.4698元 | 1.5623元 |
| 2026-06-09 | 1.4703元 | 1.5628元 |
| 2026-06-08 | 1.4710元 | 1.5635元 |
| 2026-06-05 | 1.4717元 | 1.5642元 |
| 2026-06-04 | 1.4721元 | 1.5646元 |
| 2026-06-03 | 1.4719元 | 1.5644元 |
| 2026-06-02 | 1.4721元 | 1.5646元 |
| 2026-06-01 | 1.4720元 | 1.5645元 |
| 2026-05-29 | 1.4713元 | 1.5638元 |
| 2026-05-28 | 1.4709元 | 1.5634元 |
| 2026-05-27 | 1.4707元 | 1.5632元 |
| 2026-05-26 | 1.4700元 | 1.5625元 |
| 2026-05-25 | 1.4695元 | 1.5620元 |
| 2026-05-22 | 1.4691元 | 1.5616元 |
| 2026-05-21 | 1.4692元 | 1.5617元 |
| 2026-05-20 | 1.4692元 | 1.5617元 |
| 2026-05-19 | 1.4689元 | 1.5614元 |
| 2026-05-18 | 1.4685元 | 1.5610元 |
| 2026-05-15 | 1.4682元 | 1.5607元 |
| 2026-05-14 | 1.4682元 | 1.5607元 |
| 2026-05-13 | 1.4682元 | 1.5607元 |
| 2026-05-12 | 1.4679元 | 1.5604元 |
| 2026-05-11 | 1.4675元 | 1.5600元 |
| 2026-05-08 | 1.4673元 | 1.5598元 |
| 2026-05-07 | 1.4672元 | 1.5597元 |
| 2026-05-06 | 1.4671元 | 1.5596元 |
| 2026-04-30 | 1.4673元 | 1.5598元 |
| 2026-04-29 | 1.4673元 | 1.5598元 |
| 2026-04-28 | 1.4669元 | 1.5594元 |
| 2026-04-27 | 1.4667元 | 1.5592元 |
| 2026-04-24 | 1.4670元 | 1.5595元 |
| 2026-04-23 | 1.4672元 | 1.5597元 |