鹏华弘安混合C (002019.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王康佳苏锦河基金类型混合型成立日期2015-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4682元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (5272 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘安混合(002018) |
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鹏华弘安混合C(002019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4682元 | 1.5607元 |
| 2026-05-14 | 1.4682元 | 1.5607元 |
| 2026-05-13 | 1.4682元 | 1.5607元 |
| 2026-05-12 | 1.4679元 | 1.5604元 |
| 2026-05-11 | 1.4675元 | 1.5600元 |
| 2026-05-08 | 1.4673元 | 1.5598元 |
| 2026-05-07 | 1.4672元 | 1.5597元 |
| 2026-05-06 | 1.4671元 | 1.5596元 |
| 2026-04-30 | 1.4673元 | 1.5598元 |
| 2026-04-29 | 1.4673元 | 1.5598元 |
| 2026-04-28 | 1.4669元 | 1.5594元 |
| 2026-04-27 | 1.4667元 | 1.5592元 |
| 2026-04-24 | 1.4670元 | 1.5595元 |
| 2026-04-23 | 1.4672元 | 1.5597元 |
| 2026-04-22 | 1.4675元 | 1.5600元 |
| 2026-04-21 | 1.4673元 | 1.5598元 |
| 2026-04-20 | 1.4669元 | 1.5594元 |
| 2026-04-17 | 1.4667元 | 1.5592元 |
| 2026-04-16 | 1.4665元 | 1.5590元 |
| 2026-04-15 | 1.4663元 | 1.5588元 |
| 2026-04-14 | 1.4662元 | 1.5587元 |
| 2026-04-13 | 1.4661元 | 1.5586元 |
| 2026-04-10 | 1.4661元 | 1.5586元 |
| 2026-04-09 | 1.4661元 | 1.5586元 |
| 2026-04-08 | 1.4660元 | 1.5585元 |
| 2026-04-07 | 1.4661元 | 1.5586元 |
| 2026-04-03 | 1.4656元 | 1.5581元 |
| 2026-04-02 | 1.4650元 | 1.5575元 |
| 2026-04-01 | 1.4647元 | 1.5572元 |
| 2026-03-31 | 1.4648元 | 1.5573元 |
| 2026-03-30 | 1.4647元 | 1.5572元 |
| 2026-03-27 | 1.4642元 | 1.5567元 |
| 2026-03-26 | 1.4639元 | 1.5564元 |
| 2026-03-25 | 1.4637元 | 1.5562元 |
| 2026-03-24 | 1.4636元 | 1.5561元 |
| 2026-03-23 | 1.4634元 | 1.5559元 |
| 2026-03-20 | 1.4635元 | 1.5560元 |
| 2026-03-19 | 1.4633元 | 1.5558元 |
| 2026-03-18 | 1.4630元 | 1.5555元 |
| 2026-03-17 | 1.4623元 | 1.5548元 |
| 2026-03-16 | 1.4620元 | 1.5545元 |
| 2026-03-13 | 1.4625元 | 1.5550元 |
| 2026-03-12 | 1.4623元 | 1.5548元 |
| 2026-03-11 | 1.4621元 | 1.5546元 |
| 2026-03-10 | 1.4622元 | 1.5547元 |
| 2026-03-09 | 1.4621元 | 1.5546元 |
| 2026-03-06 | 1.4627元 | 1.5552元 |
| 2026-03-05 | 1.4626元 | 1.5551元 |
| 2026-03-04 | 1.4624元 | 1.5549元 |
| 2026-03-03 | 1.4621元 | 1.5546元 |