华夏回报混合(002001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4060元 | 5.0050元 |
| 2026-07-30 | 1.4000元 | 4.9990元 |
| 2026-07-29 | 1.4120元 | 5.0110元 |
| 2026-07-28 | 1.4080元 | 5.0070元 |
| 2026-07-27 | 1.4310元 | 5.0300元 |
| 2026-07-24 | 1.4170元 | 5.0160元 |
| 2026-07-23 | 1.4230元 | 5.0220元 |
| 2026-07-22 | 1.4230元 | 5.0220元 |
| 2026-07-21 | 1.4240元 | 5.0230元 |
| 2026-07-20 | 1.3930元 | 4.9920元 |
| 2026-07-17 | 1.3860元 | 4.9850元 |
| 2026-07-16 | 1.4150元 | 5.0140元 |
| 2026-07-15 | 1.4380元 | 5.0370元 |
| 2026-07-14 | 1.4410元 | 5.0400元 |
| 2026-07-13 | 1.4270元 | 5.0260元 |
| 2026-07-10 | 1.4440元 | 5.0430元 |
| 2026-07-09 | 1.4680元 | 5.0670元 |
| 2026-07-08 | 1.4410元 | 5.0400元 |
| 2026-07-07 | 1.4460元 | 5.0450元 |
| 2026-07-06 | 1.4510元 | 5.0500元 |
| 2026-07-03 | 1.4490元 | 5.0480元 |
| 2026-07-02 | 1.4460元 | 5.0450元 |
| 2026-07-01 | 1.4770元 | 5.0760元 |
| 2026-06-30 | 1.4770元 | 5.0760元 |
| 2026-06-29 | 1.4680元 | 5.0670元 |
| 2026-06-26 | 1.4460元 | 5.0450元 |
| 2026-06-25 | 1.4650元 | 5.0640元 |
| 2026-06-24 | 1.4510元 | 5.0500元 |
| 2026-06-23 | 1.4390元 | 5.0380元 |
| 2026-06-22 | 1.4610元 | 5.0600元 |
| 2026-06-18 | 1.4360元 | 5.0350元 |
| 2026-06-17 | 1.4370元 | 5.0360元 |
| 2026-06-16 | 1.4220元 | 5.0210元 |
| 2026-06-15 | 1.4240元 | 5.0230元 |
| 2026-06-12 | 1.4060元 | 5.0050元 |
| 2026-06-11 | 1.3940元 | 4.9930元 |
| 2026-06-10 | 1.3910元 | 4.9900元 |
| 2026-06-09 | 1.3950元 | 4.9940元 |
| 2026-06-08 | 1.3780元 | 4.9770元 |
| 2026-06-05 | 1.3930元 | 4.9920元 |
| 2026-06-04 | 1.4100元 | 5.0090元 |
| 2026-06-03 | 1.4140元 | 5.0130元 |
| 2026-06-02 | 1.4110元 | 5.0100元 |
| 2026-06-01 | 1.4000元 | 4.9990元 |
| 2026-05-29 | 1.4130元 | 5.0120元 |
| 2026-05-28 | 1.4180元 | 5.0170元 |
| 2026-05-27 | 1.4200元 | 5.0190元 |
| 2026-05-26 | 1.4310元 | 5.0300元 |
| 2026-05-25 | 1.4280元 | 5.0270元 |
| 2026-05-22 | 1.4150元 | 5.0140元 |