富国低碳新经济混合A (001985.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理杨栋基金类型混合型成立日期2015-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8370元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率17.27% (1265 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国低碳新经济混合C |
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富国低碳新经济混合A(001985) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.8370元 | 5.1170元 |
| 2026-07-09 | 5.0790元 | 5.3590元 |
| 2026-07-08 | 4.8650元 | 5.1450元 |
| 2026-07-07 | 4.9540元 | 5.2340元 |
| 2026-07-06 | 5.0120元 | 5.2920元 |
| 2026-07-03 | 5.1010元 | 5.3810元 |
| 2026-07-02 | 5.1570元 | 5.4370元 |
| 2026-07-01 | 5.4110元 | 5.6910元 |
| 2026-06-30 | 5.3970元 | 5.6770元 |
| 2026-06-29 | 5.1830元 | 5.4630元 |
| 2026-06-26 | 5.2030元 | 5.4830元 |
| 2026-06-25 | 5.3370元 | 5.6170元 |
| 2026-06-24 | 5.2300元 | 5.5100元 |
| 2026-06-23 | 5.1460元 | 5.4260元 |
| 2026-06-22 | 5.3460元 | 5.6260元 |
| 2026-06-18 | 5.3280元 | 5.6080元 |
| 2026-06-17 | 5.1540元 | 5.4340元 |
| 2026-06-16 | 5.0740元 | 5.3540元 |
| 2026-06-15 | 4.9620元 | 5.2420元 |
| 2026-06-12 | 4.7000元 | 4.9800元 |
| 2026-06-11 | 4.7570元 | 5.0370元 |
| 2026-06-10 | 4.8360元 | 5.1160元 |
| 2026-06-09 | 4.9730元 | 5.2530元 |
| 2026-06-08 | 4.7720元 | 5.0520元 |
| 2026-06-05 | 4.9490元 | 5.2290元 |
| 2026-06-04 | 5.1300元 | 5.4100元 |
| 2026-06-03 | 5.0940元 | 5.3740元 |
| 2026-06-02 | 5.0270元 | 5.3070元 |
| 2026-06-01 | 4.9060元 | 5.1860元 |
| 2026-05-29 | 5.0240元 | 5.3040元 |
| 2026-05-28 | 5.2360元 | 5.5160元 |
| 2026-05-27 | 5.0990元 | 5.3790元 |
| 2026-05-26 | 5.0910元 | 5.3710元 |
| 2026-05-25 | 5.1730元 | 5.4530元 |
| 2026-05-22 | 5.0900元 | 5.3700元 |
| 2026-05-21 | 4.8650元 | 5.1450元 |
| 2026-05-20 | 5.0330元 | 5.3130元 |
| 2026-05-19 | 4.9770元 | 5.2570元 |
| 2026-05-18 | 4.9120元 | 5.1920元 |
| 2026-05-15 | 4.8870元 | 5.1670元 |
| 2026-05-14 | 5.0380元 | 5.3180元 |
| 2026-05-13 | 5.1080元 | 5.3880元 |
| 2026-05-12 | 4.9700元 | 5.2500元 |
| 2026-05-11 | 4.9770元 | 5.2570元 |
| 2026-05-08 | 4.8490元 | 5.1290元 |
| 2026-05-07 | 4.8640元 | 5.1440元 |
| 2026-05-06 | 4.6820元 | 4.9620元 |
| 2026-04-30 | 4.5420元 | 4.8220元 |
| 2026-04-29 | 4.4640元 | 4.7440元 |
| 2026-04-28 | 4.4210元 | 4.7010元 |