中欧量化驱动混合A(001980) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.51亿 | 83.82% |
| (其中) 股票 | 11.51亿 | 83.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,412.64万 | 3.94% |
| (其中) 债券 | 5,412.64万 | 3.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 8.33% |
| 4 | 其他资产 | 5,369.62万 | 3.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.17亿 | 52.23% |
| 金融业 | 9,298.84万 | 6.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,351.23万 | 3.17% |
| 采矿业 | 4,119.14万 | 3.00% |
| 批发和零售业 | 2,091.20万 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,017.04万 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,932.72万 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,914.72万 | 1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,631.31万 | 1.19% |
| 房地产业 | 934.48万 | 0.68% |
| 建筑业 | 897.52万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 824.97万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 746.73万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 619.71万 | 0.45% |
| 教育 | 274.38万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 126.41万 | 0.09% |
| 综合 | 79.92万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 71.62万 | 0.05% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 58.28万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.30%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 3,011.22万 | 2.19% |
| 医疗保健 | 2,778.59万 | 2.02% |
| 信息技术 | 1,766.55万 | 1.29% |
| 基础材料 | 1,388.27万 | 1.01% |
| 金融 | 678.12万 | 0.49% |
| 消费者非必需品 | 558.37万 | 0.41% |
| 电信服务 | 313.26万 | 0.23% |
| 工业 | 312.98万 | 0.23% |
| 地产业 | 299.65万 | 0.22% |
| 能源 | 284.09万 | 0.21% |
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