中欧量化驱动混合A(001980) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.60亿 | 86.45% |
| (其中) 股票 | 5.60亿 | 86.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 801.58万 | 1.24% |
| (其中) 债券 | 801.58万 | 1.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,437.56万 | 11.49% |
| 4 | 其他资产 | 531.23万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.26亿 | 50.42% |
| 金融业 | 4,199.38万 | 6.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,037.10万 | 4.69% |
| 房地产业 | 1,266.73万 | 1.96% |
| 采矿业 | 1,103.33万 | 1.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 890.31万 | 1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 861.16万 | 1.33% |
| 批发和零售业 | 795.45万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 783.62万 | 1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 470.32万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 315.62万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 212.64万 | 0.33% |
| 教育 | 173.09万 | 0.27% |
| 建筑业 | 114.11万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 86.59万 | 0.13% |
| 综合 | 52.85万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.84%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3,216.51万 | 4.97% |
| 消费者非必需品 | 2,502.56万 | 3.87% |
| 医疗保健 | 1,080.92万 | 1.67% |
| 金融 | 946.80万 | 1.46% |
| 信息技术 | 671.35万 | 1.04% |
| 地产业 | 273.98万 | 0.42% |
| 能源 | 267.67万 | 0.41% |
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