国联安科技动力股票 (001956.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理潘明基金类型股票型成立日期2016-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.9133元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率254.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.68% (1333 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安科技动力股票C |
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国联安科技动力股票(001956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 3.9133元 | 3.9133元 |
| 2026-09-16 | 3.9070元 | 3.9070元 |
| 2026-09-15 | 3.6893元 | 3.6893元 |
| 2026-09-14 | 3.7049元 | 3.7049元 |
| 2026-09-11 | 3.7896元 | 3.7896元 |
| 2026-09-10 | 3.7862元 | 3.7862元 |
| 2026-09-09 | 3.8029元 | 3.8029元 |
| 2026-09-08 | 3.7928元 | 3.7928元 |
| 2026-09-07 | 3.8187元 | 3.8187元 |
| 2026-09-04 | 3.5208元 | 3.5208元 |
| 2026-09-03 | 3.6139元 | 3.6139元 |
| 2026-09-02 | 3.6302元 | 3.6302元 |
| 2026-09-01 | 3.6853元 | 3.6853元 |
| 2026-08-31 | 3.7886元 | 3.7886元 |
| 2026-08-28 | 3.7308元 | 3.7308元 |
| 2026-08-27 | 3.8153元 | 3.8153元 |
| 2026-08-26 | 3.6424元 | 3.6424元 |
| 2026-08-25 | 3.6494元 | 3.6494元 |
| 2026-08-24 | 3.6688元 | 3.6688元 |
| 2026-08-21 | 3.7972元 | 3.7972元 |
| 2026-08-20 | 3.7532元 | 3.7532元 |
| 2026-08-19 | 3.6646元 | 3.6646元 |
| 2026-08-18 | 4.0047元 | 4.0047元 |
| 2026-08-17 | 3.9873元 | 3.9873元 |
| 2026-08-14 | 3.8108元 | 3.8108元 |
| 2026-08-13 | 3.7245元 | 3.7245元 |
| 2026-08-12 | 3.6938元 | 3.6938元 |
| 2026-08-11 | 3.5495元 | 3.5495元 |
| 2026-08-10 | 3.5755元 | 3.5755元 |
| 2026-08-07 | 3.6345元 | 3.6345元 |
| 2026-08-06 | 3.5086元 | 3.5086元 |
| 2026-08-05 | 3.4030元 | 3.4030元 |
| 2026-08-04 | 3.3953元 | 3.3953元 |
| 2026-08-03 | 3.0374元 | 3.0374元 |
| 2026-07-31 | 3.0416元 | 3.0416元 |
| 2026-07-30 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-07-29 | 3.2037元 | 3.2037元 |
| 2026-07-28 | 3.2394元 | 3.2394元 |
| 2026-07-27 | 3.6650元 | 3.6650元 |
| 2026-07-24 | 3.5261元 | 3.5261元 |
| 2026-07-23 | 3.6155元 | 3.6155元 |
| 2026-07-22 | 3.6797元 | 3.6797元 |
| 2026-07-21 | 3.8178元 | 3.8178元 |
| 2026-07-20 | 3.4782元 | 3.4782元 |
| 2026-07-17 | 3.6450元 | 3.6450元 |
| 2026-07-16 | 4.1434元 | 4.1434元 |
| 2026-07-15 | 4.2696元 | 4.2696元 |
| 2026-07-14 | 4.3738元 | 4.3738元 |
| 2026-07-13 | 4.0982元 | 4.0982元 |
| 2026-07-10 | 4.2781元 | 4.2781元 |