中欧新趋势混合（LOF）E (001881.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7045元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (1553 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新趋势混合（LOF）C 、中欧新趋势混合（LOF）(166001) 、中欧新趋势混合（LOF）X |
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中欧新趋势混合（LOF）E(001881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7045元 | 3.3864元 |
| 2026-07-16 | 1.7770元 | 3.4589元 |
| 2026-07-15 | 1.8048元 | 3.4867元 |
| 2026-07-14 | 1.8059元 | 3.4878元 |
| 2026-07-13 | 1.7491元 | 3.4310元 |
| 2026-07-10 | 1.7694元 | 3.4513元 |
| 2026-07-09 | 1.7957元 | 3.4776元 |
| 2026-07-08 | 1.7645元 | 3.4464元 |
| 2026-07-07 | 1.7758元 | 3.4577元 |
| 2026-07-06 | 1.7898元 | 3.4717元 |
| 2026-07-03 | 1.7812元 | 3.4631元 |
| 2026-07-02 | 1.7616元 | 3.4435元 |
| 2026-07-01 | 1.8143元 | 3.4962元 |
| 2026-06-30 | 1.8298元 | 3.5117元 |
| 2026-06-29 | 1.8137元 | 3.4956元 |
| 2026-06-26 | 1.8107元 | 3.4926元 |
| 2026-06-25 | 1.8787元 | 3.5606元 |
| 2026-06-24 | 1.8721元 | 3.5540元 |
| 2026-06-23 | 1.8392元 | 3.5211元 |
| 2026-06-22 | 1.9045元 | 3.5864元 |
| 2026-06-18 | 1.8568元 | 3.5387元 |
| 2026-06-17 | 1.8368元 | 3.5187元 |
| 2026-06-16 | 1.8333元 | 3.5152元 |
| 2026-06-15 | 1.8599元 | 3.5418元 |
| 2026-06-12 | 1.8077元 | 3.4896元 |
| 2026-06-11 | 1.7721元 | 3.4540元 |
| 2026-06-10 | 1.7914元 | 3.4733元 |
| 2026-06-09 | 1.8151元 | 3.4970元 |
| 2026-06-08 | 1.7889元 | 3.4708元 |
| 2026-06-05 | 1.8344元 | 3.5163元 |
| 2026-06-04 | 1.8743元 | 3.5562元 |
| 2026-06-03 | 1.9077元 | 3.5896元 |
| 2026-06-02 | 1.8845元 | 3.5664元 |
| 2026-06-01 | 1.8509元 | 3.5328元 |
| 2026-05-29 | 1.8642元 | 3.5461元 |
| 2026-05-28 | 1.8864元 | 3.5683元 |
| 2026-05-27 | 1.8812元 | 3.5631元 |
| 2026-05-26 | 1.9168元 | 3.5987元 |
| 2026-05-25 | 1.8897元 | 3.5716元 |
| 2026-05-22 | 1.8743元 | 3.5562元 |
| 2026-05-21 | 1.8436元 | 3.5255元 |
| 2026-05-20 | 1.8780元 | 3.5599元 |
| 2026-05-19 | 1.8705元 | 3.5524元 |
| 2026-05-18 | 1.8821元 | 3.5640元 |
| 2026-05-15 | 1.9098元 | 3.5917元 |
| 2026-05-14 | 1.9382元 | 3.6201元 |
| 2026-05-13 | 1.9686元 | 3.6505元 |
| 2026-05-12 | 1.9502元 | 3.6321元 |
| 2026-05-11 | 1.9269元 | 3.6088元 |
| 2026-05-08 | 1.9083元 | 3.5902元 |