九泰久益混合C (001844.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘开运于智伟基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3850元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% (2547 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰久益混合(001782) |
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九泰久益混合C(001844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.3850元 | 2.5190元 |
| 2026-05-13 | 2.4060元 | 2.5400元 |
| 2026-05-12 | 2.4360元 | 2.5700元 |
| 2026-05-11 | 2.4460元 | 2.5800元 |
| 2026-05-08 | 2.4290元 | 2.5630元 |
| 2026-05-07 | 2.4350元 | 2.5690元 |
| 2026-05-06 | 2.4650元 | 2.5990元 |
| 2026-04-30 | 2.4390元 | 2.5730元 |
| 2026-04-29 | 2.4570元 | 2.5910元 |
| 2026-04-28 | 2.4360元 | 2.5700元 |
| 2026-04-27 | 2.4030元 | 2.5370元 |
| 2026-04-24 | 2.4160元 | 2.5500元 |
| 2026-04-23 | 2.3970元 | 2.5310元 |
| 2026-04-22 | 2.4100元 | 2.5440元 |
| 2026-04-21 | 2.4230元 | 2.5570元 |
| 2026-04-20 | 2.4020元 | 2.5360元 |
| 2026-04-17 | 2.4050元 | 2.5390元 |
| 2026-04-16 | 2.4340元 | 2.5680元 |
| 2026-04-15 | 2.4450元 | 2.5790元 |
| 2026-04-14 | 2.4280元 | 2.5620元 |
| 2026-04-13 | 2.4210元 | 2.5550元 |
| 2026-04-10 | 2.4530元 | 2.5870元 |
| 2026-04-09 | 2.4610元 | 2.5950元 |
| 2026-04-08 | 2.4770元 | 2.6110元 |
| 2026-04-07 | 2.4480元 | 2.5820元 |
| 2026-04-03 | 2.4410元 | 2.5750元 |
| 2026-04-02 | 2.4870元 | 2.6210元 |
| 2026-04-01 | 2.4990元 | 2.6330元 |
| 2026-03-31 | 2.4690元 | 2.6030元 |
| 2026-03-30 | 2.4860元 | 2.6200元 |
| 2026-03-27 | 2.4680元 | 2.6020元 |
| 2026-03-26 | 2.4700元 | 2.6040元 |
| 2026-03-25 | 2.4860元 | 2.6200元 |
| 2026-03-24 | 2.4590元 | 2.5930元 |
| 2026-03-23 | 2.4240元 | 2.5580元 |
| 2026-03-20 | 2.4880元 | 2.6220元 |
| 2026-03-19 | 2.4970元 | 2.6310元 |
| 2026-03-18 | 2.5430元 | 2.6770元 |
| 2026-03-17 | 2.5600元 | 2.6940元 |
| 2026-03-16 | 2.5780元 | 2.7120元 |
| 2026-03-13 | 2.5850元 | 2.7190元 |
| 2026-03-12 | 2.5980元 | 2.7320元 |
| 2026-03-11 | 2.5850元 | 2.7190元 |
| 2026-03-10 | 2.5570元 | 2.6910元 |
| 2026-03-09 | 2.5520元 | 2.6860元 |
| 2026-03-06 | 2.5760元 | 2.7100元 |
| 2026-03-05 | 2.5650元 | 2.6990元 |
| 2026-03-04 | 2.5740元 | 2.7080元 |
| 2026-03-03 | 2.6030元 | 2.7370元 |
| 2026-03-02 | 2.6360元 | 2.7700元 |