九泰久益混合C (001844.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘开运于智伟基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2840元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (2033 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰久益混合(001782) |
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九泰久益混合C(001844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.2840元 | 2.4180元 |
| 2026-07-23 | 2.3180元 | 2.4520元 |
| 2026-07-22 | 2.3250元 | 2.4590元 |
| 2026-07-21 | 2.2970元 | 2.4310元 |
| 2026-07-20 | 2.3010元 | 2.4350元 |
| 2026-07-17 | 2.2230元 | 2.3570元 |
| 2026-07-16 | 2.2500元 | 2.3840元 |
| 2026-07-15 | 2.2430元 | 2.3770元 |
| 2026-07-14 | 2.1910元 | 2.3250元 |
| 2026-07-13 | 2.1640元 | 2.2980元 |
| 2026-07-10 | 2.1680元 | 2.3020元 |
| 2026-07-09 | 2.1510元 | 2.2850元 |
| 2026-07-08 | 2.1770元 | 2.3110元 |
| 2026-07-07 | 2.1840元 | 2.3180元 |
| 2026-07-06 | 2.2050元 | 2.3390元 |
| 2026-07-03 | 2.1700元 | 2.3040元 |
| 2026-07-02 | 2.1550元 | 2.2890元 |
| 2026-07-01 | 2.1440元 | 2.2780元 |
| 2026-06-30 | 2.1230元 | 2.2570元 |
| 2026-06-29 | 2.1630元 | 2.2970元 |
| 2026-06-26 | 2.1390元 | 2.2730元 |
| 2026-06-25 | 2.1660元 | 2.3000元 |
| 2026-06-24 | 2.1740元 | 2.3080元 |
| 2026-06-23 | 2.2020元 | 2.3360元 |
| 2026-06-22 | 2.2360元 | 2.3700元 |
| 2026-06-18 | 2.2020元 | 2.3360元 |
| 2026-06-17 | 2.2470元 | 2.3810元 |
| 2026-06-16 | 2.2660元 | 2.4000元 |
| 2026-06-15 | 2.3110元 | 2.4450元 |
| 2026-06-12 | 2.3240元 | 2.4580元 |
| 2026-06-11 | 2.2720元 | 2.4060元 |
| 2026-06-10 | 2.2930元 | 2.4270元 |
| 2026-06-09 | 2.3080元 | 2.4420元 |
| 2026-06-05 | 2.3270元 | 2.4610元 |
| 2026-06-04 | 2.3180元 | 2.4520元 |
| 2026-06-03 | 2.3120元 | 2.4460元 |
| 2026-06-02 | 2.3440元 | 2.4780元 |
| 2026-06-01 | 2.3660元 | 2.5000元 |
| 2026-05-29 | 2.3170元 | 2.4510元 |
| 2026-05-28 | 2.2860元 | 2.4200元 |
| 2026-05-27 | 2.2990元 | 2.4330元 |
| 2026-05-26 | 2.2940元 | 2.4280元 |
| 2026-05-25 | 2.2940元 | 2.4280元 |
| 2026-05-22 | 2.2730元 | 2.4070元 |
| 2026-05-21 | 2.2860元 | 2.4200元 |
| 2026-05-20 | 2.3310元 | 2.4650元 |
| 2026-05-19 | 2.3350元 | 2.4690元 |
| 2026-05-18 | 2.3160元 | 2.4500元 |
| 2026-05-15 | 2.3670元 | 2.5010元 |
| 2026-05-14 | 2.3850元 | 2.5190元 |