前海开源嘉鑫混合C (001770.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清基金类型混合型成立日期2016-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7970元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (2674 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源嘉鑫混合(001765) |
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前海开源嘉鑫混合C(001770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.7970元 | 2.0600元 |
| 2026-07-20 | 1.7360元 | 1.9990元 |
| 2026-07-17 | 1.8080元 | 2.0710元 |
| 2026-07-16 | 1.9760元 | 2.2390元 |
| 2026-07-15 | 2.0130元 | 2.2760元 |
| 2026-07-14 | 2.0320元 | 2.2950元 |
| 2026-07-13 | 2.0030元 | 2.2660元 |
| 2026-07-10 | 2.1390元 | 2.4020元 |
| 2026-07-09 | 2.1050元 | 2.3680元 |
| 2026-07-08 | 2.0920元 | 2.3550元 |
| 2026-07-07 | 2.2870元 | 2.5500元 |
| 2026-07-06 | 2.3270元 | 2.5900元 |
| 2026-07-03 | 2.4340元 | 2.6970元 |
| 2026-07-02 | 2.2760元 | 2.5390元 |
| 2026-07-01 | 2.2290元 | 2.4920元 |
| 2026-06-30 | 2.1750元 | 2.4380元 |
| 2026-06-29 | 2.0890元 | 2.3520元 |
| 2026-06-26 | 2.1290元 | 2.3920元 |
| 2026-06-25 | 2.1840元 | 2.4470元 |
| 2026-06-24 | 2.2160元 | 2.4790元 |
| 2026-06-23 | 2.2250元 | 2.4880元 |
| 2026-06-22 | 2.2680元 | 2.5310元 |
| 2026-06-18 | 2.3310元 | 2.5940元 |
| 2026-06-17 | 2.3090元 | 2.5720元 |
| 2026-06-16 | 2.3220元 | 2.5850元 |
| 2026-06-15 | 2.3040元 | 2.5670元 |
| 2026-06-12 | 2.1870元 | 2.4500元 |
| 2026-06-11 | 2.2200元 | 2.4830元 |
| 2026-06-10 | 2.2700元 | 2.5330元 |
| 2026-06-09 | 2.3730元 | 2.6360元 |
| 2026-06-08 | 2.3680元 | 2.6310元 |
| 2026-06-05 | 2.3400元 | 2.6030元 |
| 2026-06-04 | 2.2810元 | 2.5440元 |
| 2026-06-03 | 2.2160元 | 2.4790元 |
| 2026-06-02 | 2.1760元 | 2.4390元 |
| 2026-06-01 | 2.1790元 | 2.4420元 |
| 2026-05-29 | 2.2160元 | 2.4790元 |
| 2026-05-28 | 2.3330元 | 2.5960元 |
| 2026-05-27 | 2.3940元 | 2.6570元 |
| 2026-05-26 | 2.4960元 | 2.7590元 |
| 2026-05-25 | 2.5460元 | 2.8090元 |
| 2026-05-22 | 2.5630元 | 2.8260元 |
| 2026-05-21 | 2.5150元 | 2.7780元 |
| 2026-05-20 | 2.4680元 | 2.7310元 |
| 2026-05-19 | 2.4690元 | 2.7320元 |
| 2026-05-18 | 2.4690元 | 2.7320元 |
| 2026-05-15 | 2.4250元 | 2.6880元 |
| 2026-05-14 | 2.3540元 | 2.6170元 |
| 2026-05-13 | 2.4330元 | 2.6960元 |
| 2026-05-12 | 2.4180元 | 2.6810元 |