前海开源嘉鑫混合C (001770.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清基金类型混合型成立日期2016-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2160元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (2380 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源嘉鑫混合(001765) |
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前海开源嘉鑫混合C(001770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.2160元 | 2.4790元 |
| 2026-06-02 | 2.1760元 | 2.4390元 |
| 2026-06-01 | 2.1790元 | 2.4420元 |
| 2026-05-29 | 2.2160元 | 2.4790元 |
| 2026-05-28 | 2.3330元 | 2.5960元 |
| 2026-05-27 | 2.3940元 | 2.6570元 |
| 2026-05-26 | 2.4960元 | 2.7590元 |
| 2026-05-25 | 2.5460元 | 2.8090元 |
| 2026-05-22 | 2.5630元 | 2.8260元 |
| 2026-05-21 | 2.5150元 | 2.7780元 |
| 2026-05-20 | 2.4680元 | 2.7310元 |
| 2026-05-19 | 2.4690元 | 2.7320元 |
| 2026-05-18 | 2.4690元 | 2.7320元 |
| 2026-05-15 | 2.4250元 | 2.6880元 |
| 2026-05-14 | 2.3540元 | 2.6170元 |
| 2026-05-13 | 2.4330元 | 2.6960元 |
| 2026-05-12 | 2.4180元 | 2.6810元 |
| 2026-05-11 | 2.4190元 | 2.6820元 |
| 2026-05-08 | 2.4190元 | 2.6820元 |
| 2026-05-07 | 2.3520元 | 2.6150元 |
| 2026-05-06 | 2.2410元 | 2.5040元 |
| 2026-04-30 | 2.2040元 | 2.4670元 |
| 2026-04-29 | 2.1300元 | 2.3930元 |
| 2026-04-28 | 2.1050元 | 2.3680元 |
| 2026-04-27 | 2.1560元 | 2.4190元 |
| 2026-04-24 | 2.1450元 | 2.4080元 |
| 2026-04-23 | 2.1830元 | 2.4460元 |
| 2026-04-22 | 2.2350元 | 2.4980元 |
| 2026-04-21 | 2.2240元 | 2.4870元 |
| 2026-04-20 | 2.1930元 | 2.4560元 |
| 2026-04-17 | 2.2060元 | 2.4690元 |
| 2026-04-16 | 2.2090元 | 2.4720元 |
| 2026-04-15 | 2.1710元 | 2.4340元 |
| 2026-04-14 | 2.1650元 | 2.4280元 |
| 2026-04-13 | 2.1210元 | 2.3840元 |
| 2026-04-10 | 2.1560元 | 2.4190元 |
| 2026-04-09 | 2.1280元 | 2.3910元 |
| 2026-04-08 | 2.1460元 | 2.4090元 |
| 2026-04-07 | 2.0500元 | 2.3130元 |
| 2026-04-03 | 2.0600元 | 2.3230元 |
| 2026-04-02 | 2.0850元 | 2.3480元 |
| 2026-04-01 | 2.1260元 | 2.3890元 |
| 2026-03-31 | 2.0530元 | 2.3160元 |
| 2026-03-30 | 2.0820元 | 2.3450元 |
| 2026-03-27 | 2.0830元 | 2.3460元 |
| 2026-03-26 | 2.0640元 | 2.3270元 |
| 2026-03-25 | 2.0850元 | 2.3480元 |
| 2026-03-24 | 2.0020元 | 2.2650元 |
| 2026-03-23 | 1.9870元 | 2.2500元 |
| 2026-03-20 | 2.0730元 | 2.3360元 |