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公告
诺安优选回报混合A
(001743.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2016-09-22
总资产规模
7.16亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.6260
元
(
2026-01-08
)
基金经理
杨谷
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-27
)
持仓换手率
160.74%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.60%
(1508 / 9005)
相关基金:
主从基金:
诺安优选回报混合C
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诺安优选回报混合A(001743) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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诺安优选回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.44
元
7.16亿
2.94亿
元
--
2025-06-30
1.84
元
9.89亿
5.37亿
元
--
2025-03-31
1.78
元
10.15亿
5.71亿
元
--
2024-12-31
1.66
元
9.35亿
5.64亿
元
--
2024-09-30
1.62
元
14.72亿
9.09亿
元
--
2024-06-30
1.49
元
14.97亿
10.06亿
元
--
2024-03-31
--
18.43亿
11.91亿
元
--