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公告
国泰大健康股票A
(001645.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
邱晓旭
任一林
基金类型
股票型
成立日期
2016-02-03
总资产规模
2.57亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.1250
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-12
)
持仓换手率
381.23%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.63%
(2636 / 6058)
相关基金:
主从基金:
国泰大健康股票C
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国泰大健康股票A(001645) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.15
元
2.57亿
1.20亿
元
--
2025-12-31
2.03
元
2.62亿
1.29亿
元
--
2025-09-30
2.16
元
3.03亿
1.40亿
元
--
2025-06-30
1.94
元
3.30亿
1.70亿
元
--
2025-03-31
2.02
元
4.51亿
2.24亿
元
--
2024-12-31
1.96
元
8.70亿
4.44亿
元
--
2024-09-30
2.07
元
12.04亿
5.81亿
元
--