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announcement
国泰智能装备股票A
(001576.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2017-06-21
总资产规模
8.03亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.6248
元
(
2025-12-31
)
基金经理
王阳
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
持仓换手率
369.68%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.52%
(1910 / 5510)
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国泰智能装备股票C
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国泰智能装备股票A(001576) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.59
元
8.03亿
3.10亿
元
--
2025-06-30
1.90
元
6.59亿
3.47亿
元
--
2025-03-31
2.05
元
8.95亿
4.36亿
元
--
2024-12-31
1.82
元
7.49亿
4.11亿
元
--
2024-09-30
1.95
元
14.66亿
7.52亿
元
--
2024-06-30
1.75
元
12.91亿
7.40亿
元
--
2024-03-31
--
14.53亿
8.07亿
元
--