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公告
南方君选灵活配置混合
(001536.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2016-02-03
总资产规模
1.40亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.2115
元
(
2026-01-16
)
基金经理
卢玉珊
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-30
)
持仓换手率
116.92%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.04%
(2285 / 8980)
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南方君选灵活配置混合(001536) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方君选灵活配置混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.03
元
1.40亿
6,914.91万
元
--
2025-06-30
1.60
元
1.49亿
9,341.95万
元
--
2025-03-31
1.57
元
1.63亿
1.04亿
元
--
2024-12-31
1.53
元
2.14亿
1.40亿
元
--
2024-09-30
1.57
元
2.72亿
1.73亿
元
--
2024-06-30
1.46
元
2.61亿
1.78亿
元
--
2024-03-31
--
2.57亿
1.77亿
元
--