融通通鑫灵活配置混合(001470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.8870元 | 1.9460元 |
| 2026-01-22 | 1.8870元 | 1.9460元 |
| 2026-01-21 | 1.8870元 | 1.9460元 |
| 2026-01-20 | 1.8830元 | 1.9420元 |
| 2026-01-19 | 1.8840元 | 1.9430元 |
| 2026-01-16 | 1.8840元 | 1.9430元 |
| 2026-01-15 | 1.8820元 | 1.9410元 |
| 2026-01-14 | 1.8810元 | 1.9400元 |
| 2026-01-13 | 1.8800元 | 1.9390元 |
| 2026-01-12 | 1.8830元 | 1.9420元 |
| 2026-01-09 | 1.8780元 | 1.9370元 |
| 2026-01-08 | 1.8750元 | 1.9340元 |
| 2026-01-07 | 1.8760元 | 1.9350元 |
| 2026-01-06 | 1.8770元 | 1.9360元 |
| 2026-01-05 | 1.8710元 | 1.9300元 |
| 2025-12-31 | 1.8640元 | 1.9230元 |
| 2025-12-30 | 1.8650元 | 1.9240元 |
| 2025-12-29 | 1.8630元 | 1.9220元 |
| 2025-12-26 | 1.8660元 | 1.9250元 |
| 2025-12-25 | 1.8660元 | 1.9250元 |
| 2025-12-24 | 1.8650元 | 1.9240元 |
| 2025-12-23 | 1.8630元 | 1.9220元 |
| 2025-12-22 | 1.8630元 | 1.9220元 |
| 2025-12-19 | 1.8610元 | 1.9200元 |
| 2025-12-18 | 1.8600元 | 1.9190元 |
| 2025-12-17 | 1.8620元 | 1.9210元 |
| 2025-12-16 | 1.8560元 | 1.9150元 |
| 2025-12-15 | 1.8610元 | 1.9200元 |
| 2025-12-12 | 1.8630元 | 1.9220元 |
| 2025-12-11 | 1.8600元 | 1.9190元 |
| 2025-12-10 | 1.8630元 | 1.9220元 |
| 2025-12-09 | 1.8610元 | 1.9200元 |
| 2025-12-08 | 1.8630元 | 1.9220元 |
| 2025-12-05 | 1.8610元 | 1.9200元 |
| 2025-12-04 | 1.8580元 | 1.9170元 |
| 2025-12-03 | 1.8580元 | 1.9170元 |
| 2025-12-02 | 1.8600元 | 1.9190元 |
| 2025-12-01 | 1.8630元 | 1.9220元 |
| 2025-11-28 | 1.8580元 | 1.9170元 |
| 2025-11-27 | 1.8560元 | 1.9150元 |
| 2025-11-26 | 1.8560元 | 1.9150元 |
| 2025-11-25 | 1.8540元 | 1.9130元 |
| 2025-11-24 | 1.8500元 | 1.9090元 |
| 2025-11-21 | 1.8470元 | 1.9060元 |
| 2025-11-20 | 1.8520元 | 1.9110元 |
| 2025-11-19 | 1.8540元 | 1.9130元 |
| 2025-11-18 | 1.8540元 | 1.9130元 |
| 2025-11-17 | 1.8570元 | 1.9160元 |
| 2025-11-14 | 1.8590元 | 1.9180元 |
| 2025-11-13 | 1.8630元 | 1.9220元 |