招商丰泽混合A(001427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-01-13 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-01-12 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-01-09 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-01-08 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-01-07 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-01-06 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-01-05 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2025-12-31 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2025-12-30 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2025-12-29 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2025-12-26 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2025-12-25 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2025-12-24 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2025-12-23 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2025-12-22 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2025-12-19 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2025-12-18 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2025-12-17 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2025-12-16 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2025-12-15 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2025-12-12 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2025-12-11 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2025-12-10 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2025-12-09 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2025-12-08 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2025-12-05 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2025-12-04 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2025-12-03 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-12-02 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2025-12-01 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2025-11-28 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2025-11-27 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2025-11-26 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2025-11-25 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2025-11-24 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2025-11-21 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2025-11-20 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-11-19 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2025-11-18 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2025-11-17 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-11-14 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2025-11-13 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2025-11-12 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2025-11-11 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2025-11-10 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2025-11-07 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2025-11-06 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2025-11-05 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2025-11-04 | 2.0190元 | 2.0190元 |