招商丰泽混合A(001427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-10-15 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-10-14 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-10-13 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-10-12 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-10-09 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-10-08 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-09-30 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-09-29 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-09-28 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-09-24 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-09-23 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-09-22 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-09-21 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-09-18 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-09-17 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-09-16 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-09-15 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-09-14 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-09-11 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-09-10 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-09-09 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-09-08 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-09-07 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-09-04 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-09-03 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-09-02 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-09-01 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-08-31 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-08-28 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-08-27 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-08-26 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-08-25 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-08-24 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-08-21 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-08-20 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-08-19 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-08-18 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-08-17 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-08-14 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-08-13 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-08-12 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-08-11 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-08-10 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-08-07 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-08-06 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-08-05 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-08-04 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-08-03 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-07-31 | 2.1200元 | 2.1200元 |