招商丰泽混合A(001427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-07-14 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-07-13 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-07-10 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-07-09 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-07-08 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-07-07 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-07-06 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-07-03 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-07-02 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-07-01 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-06-30 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-06-29 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-06-26 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-06-25 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-06-24 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-06-23 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-06-22 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-06-18 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-06-17 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-06-16 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-06-15 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-06-12 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-06-11 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-06-10 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-06-09 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-06-08 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-06-05 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-06-04 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-06-03 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-06-02 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-06-01 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-05-29 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-05-28 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-05-27 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-05-26 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-05-25 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-05-22 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-05-21 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-05-20 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-05-19 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-05-18 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-05-15 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-05-14 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-05-13 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-05-12 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-05-11 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-05-08 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-05-07 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-05-06 | 2.0550元 | 2.0550元 |