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公告
易方达国企改革混合
(001382.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
郭杰
基金类型
混合型
成立日期
2017-08-23
总资产规模
3.12亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.3660
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-27
)
持仓换手率
196.78%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.47%
(2402 / 9087)
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易方达国企改革混合(001382) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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易方达国企改革混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.31
元
3.12亿
1.35亿
元
--
2025-09-30
2.35
元
3.50亿
1.49亿
元
--
2025-06-30
2.03
元
3.04亿
1.49亿
元
--
2025-03-31
2.19
元
3.31亿
1.51亿
元
--
2024-12-31
2.18
元
5.20亿
2.38亿
元
--
2024-09-30
2.36
元
7.23亿
3.06亿
元
--
2024-06-30
2.16
元
9.70亿
4.49亿
元
--