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公告
安信优势增长混合A
(001287.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
聂世林
基金类型
混合型
成立日期
2015-05-20
总资产规模
7.42亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.1710
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-22
)
持仓换手率
141.59%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.56%
(2159 / 9328)
相关基金:
主从基金:
安信优势增长混合C
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安信优势增长混合A(001287) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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安信优势增长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
3.26
元
7.42亿
2.27亿
元
--
2025-12-31
3.36
元
7.42亿
2.21亿
元
--
2025-09-30
3.52
元
8.14亿
2.31亿
元
--
2025-06-30
2.65
元
5.79亿
2.18亿
元
--
2025-03-31
2.57
元
6.35亿
2.47亿
元
--
2024-12-31
2.46
元
6.77亿
2.75亿
元
--
2024-09-30
2.65
元
6.27亿
2.37亿
元
--