中邮创新优势灵活配置混合(001275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 59.88万元 | 1.20% | 9.98万元 | 0.20% |
| 2026-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 119.75万元 | 1.20% | 19.96万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 58.60万元 | 1.20% | 9.77万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 130.97万元 | 1.20% | 21.83万元 | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |