国联新机遇混合A(001261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 16.15万元 | 1.20% | 2.69万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 43.31万元 | 1.20% | 7.22万元 | 0.20% |
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 28.44万元 | 1.20% | 4.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 40.31万元 | 1.20% | 6.72万元 | 0.20% |