宏利新起点混合A (001254.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理魏成基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模3,962.92万元 (2026-03-31) 基金净值1.8610元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率188.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (4123 / 9117)
相关基金:	主从基金: 宏利新起点混合B 、宏利新起点混合C
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宏利新起点混合A(001254) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-26	2024-06-26	0.065 元	1,289.99万	83.85万元	4.53%	4.53%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。