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公告
长盛国企改革混合
(001239.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金经理
代毅
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-04
总资产规模
4.91亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1650
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-12
)
持仓换手率
340.42%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.39%
(6924 / 9241)
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长盛国企改革混合(001239) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.64
元
4.91亿
7.69亿
元
--
2025-12-31
0.67
元
5.46亿
8.17亿
元
--
2025-09-30
0.62
元
5.40亿
8.76亿
元
--
2025-06-30
0.41
元
3.86亿
9.33亿
元
--
2025-03-31
0.39
元
3.65亿
9.49亿
元
--
2024-12-31
0.38
元
3.85亿
10.03亿
元
--
2024-09-30
0.34
元
3.46亿
10.05亿
元
--