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公告
前海开源再融资股票
(001178.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金经理
邱杰
基金类型
股票型
成立日期
2015-05-18
总资产规模
2.87亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4630
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.28%
(3196 / 6086)
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前海开源再融资股票(001178) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.36
元
2.87亿
2.10亿
元
--
2025-12-31
1.45
元
3.44亿
2.37亿
元
--
2025-09-30
1.47
元
4.84亿
3.29亿
元
--
2025-06-30
1.20
元
4.61亿
3.84亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
4.57亿
3.92亿
元
--
2024-12-31
1.19
元
4.80亿
4.04亿
元
--
2024-09-30
1.19
元
5.02亿
4.21亿
元
--