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公告
宏利复兴混合A
(001170.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
孙硕
基金类型
混合型
成立日期
2015-04-21
总资产规模
13.02亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
5.4260
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.27%
(1488 / 9332)
相关基金:
主从基金:
宏利复兴混合C
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宏利复兴混合A(001170) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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宏利复兴混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
3.00
元
13.02亿
4.33亿
元
--
2025-12-31
2.65
元
11.63亿
4.40亿
元
--
2025-09-30
2.27
元
7.66亿
3.37亿
元
--
2025-06-30
1.41
元
6.53亿
4.64亿
元
--
2025-03-31
1.39
元
5.86亿
4.22亿
元
--
2024-12-31
1.31
元
5.88亿
4.50亿
元
--
2024-09-30
1.21
元
3.44亿
2.85亿
元
--