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公告
工银新金融股票A
(001054.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
鄢耀
基金类型
股票型
成立日期
2015-03-19
总资产规模
10.94亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.0290
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.32%
(2540 / 6086)
相关基金:
主从基金:
工银新金融股票C
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工银新金融股票A(001054) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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工银新金融股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.92
元
10.94亿
3.75亿
元
--
2025-12-31
3.11
元
14.80亿
4.76亿
元
--
2025-09-30
3.04
元
15.55亿
5.11亿
元
--
2025-06-30
2.81
元
16.55亿
5.90亿
元
--
2025-03-31
2.53
元
15.66亿
6.19亿
元
--
2024-12-31
2.62
元
17.88亿
6.83亿
元
--
2024-09-30
2.60
元
20.69亿
7.96亿
元
--