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公告
中银新动力股票A
(000996.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2015-02-13
总资产规模
5.73亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9880
元
(
2026-04-03
)
基金经理
王伟然
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
353.04%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.11%
(4452 / 5765)
相关基金:
主从基金:
中银新动力股票C
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中银新动力股票A(000996) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中银新动力股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.96
元
5.73亿
5.95亿
元
--
2025-09-30
0.91
元
5.70亿
6.23亿
元
--
2025-06-30
0.75
元
5.10亿
6.78亿
元
--
2025-03-31
0.76
元
5.22亿
6.90亿
元
--
2024-12-31
0.75
元
5.29亿
7.07亿
元
--
2024-09-30
0.78
元
5.61亿
7.22亿
元
--
2024-06-30
0.72
元
5.27亿
7.30亿
元
--