国联国企改革混合A (000928.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理郑玲基金类型混合型成立日期2014-12-16总资产规模6,109.42万元 (2026-03-31) 基金净值1.7620元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率200.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (3770 / 9234)
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国联国企改革混合A(000928) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-30

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-30	2025-10-30	0.10098 元	4,924.34万	497.26万元	5.46%	20.21%
2025-09-22	2025-09-22	0.092 元	6,332.35万	582.58万元	4.82%
2025-06-26	2025-06-26	0.1968 元	6,009.67万	1,182.70万元	9.93%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。