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公告
华富恒稳纯债债券A
(000898.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
姚姣姣
基金类型
债券型
成立日期
2014-12-17
总资产规模
7.62亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1552
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.71%
(1805 / 7242)
相关基金:
主从基金:
华富恒稳纯债债券C
、
华富恒稳纯债债券D
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华富恒稳纯债债券A(000898) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华富恒稳纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.14
元
7.62亿
6.71亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
6.49亿
5.78亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
6.88亿
6.09亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
6.51亿
5.84亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
7.67亿
6.87亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
9.79亿
8.94亿
元
--
2024-06-30
1.10
元
9.82亿
8.96亿
元
--