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公告
圆信永丰双利A
(000824.jj )
圆信永丰基金管理有限公司
申
基金经理
陈臣
基金类型
混合型
成立日期
2014-11-19
总资产规模
3.97亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1061
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.49%
(1959 / 9328)
相关基金:
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圆信永丰双利C
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圆信永丰双利A(000824) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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圆信永丰双利A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
3.97亿
3.88亿
元
--
2025-12-31
0.98
元
4.15亿
4.23亿
元
--
2025-09-30
0.96
元
4.28亿
4.47亿
元
--
2025-06-30
0.80
元
3.81亿
4.77亿
元
--
2025-03-31
0.82
元
3.88亿
4.74亿
元
--
2024-12-31
0.80
元
3.85亿
4.83亿
元
--
2024-09-30
0.84
元
4.49亿
5.33亿
元
--