博时季季享持有期A(000783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1663元 | 1.1918元 |
| 2026-02-26 | 1.1662元 | 1.1917元 |
| 2026-02-25 | 1.1663元 | 1.1918元 |
| 2026-02-24 | 1.1663元 | 1.1918元 |
| 2026-02-13 | 1.1658元 | 1.1913元 |
| 2026-02-12 | 1.1656元 | 1.1911元 |
| 2026-02-11 | 1.1655元 | 1.1910元 |
| 2026-02-10 | 1.1653元 | 1.1908元 |
| 2026-02-09 | 1.1653元 | 1.1908元 |
| 2026-02-06 | 1.1650元 | 1.1905元 |
| 2026-02-05 | 1.1649元 | 1.1904元 |
| 2026-02-04 | 1.1647元 | 1.1902元 |
| 2026-02-03 | 1.1647元 | 1.1902元 |
| 2026-02-02 | 1.1647元 | 1.1902元 |
| 2026-01-30 | 1.1645元 | 1.1900元 |
| 2026-01-29 | 1.1645元 | 1.1900元 |
| 2026-01-28 | 1.1645元 | 1.1900元 |
| 2026-01-27 | 1.1645元 | 1.1900元 |
| 2026-01-26 | 1.1645元 | 1.1900元 |
| 2026-01-23 | 1.1642元 | 1.1897元 |
| 2026-01-22 | 1.1641元 | 1.1896元 |
| 2026-01-21 | 1.1640元 | 1.1895元 |
| 2026-01-20 | 1.1639元 | 1.1894元 |
| 2026-01-19 | 1.1638元 | 1.1893元 |
| 2026-01-16 | 1.1637元 | 1.1892元 |
| 2026-01-15 | 1.1635元 | 1.1890元 |
| 2026-01-14 | 1.1634元 | 1.1889元 |
| 2026-01-13 | 1.1634元 | 1.1889元 |
| 2026-01-12 | 1.1634元 | 1.1889元 |
| 2026-01-09 | 1.1631元 | 1.1886元 |
| 2026-01-08 | 1.1630元 | 1.1885元 |
| 2026-01-07 | 1.1628元 | 1.1883元 |
| 2026-01-06 | 1.1630元 | 1.1885元 |
| 2026-01-05 | 1.1632元 | 1.1887元 |
| 2025-12-31 | 1.1630元 | 1.1885元 |
| 2025-12-30 | 1.1628元 | 1.1883元 |
| 2025-12-29 | 1.1628元 | 1.1883元 |
| 2025-12-26 | 1.1631元 | 1.1886元 |
| 2025-12-25 | 1.1630元 | 1.1885元 |
| 2025-12-24 | 1.1630元 | 1.1885元 |
| 2025-12-23 | 1.1630元 | 1.1885元 |
| 2025-12-22 | 1.1628元 | 1.1883元 |
| 2025-12-19 | 1.1627元 | 1.1882元 |
| 2025-12-18 | 1.1625元 | 1.1880元 |
| 2025-12-17 | 1.1625元 | 1.1880元 |
| 2025-12-16 | 1.1623元 | 1.1878元 |
| 2025-12-15 | 1.1622元 | 1.1877元 |
| 2025-12-12 | 1.1625元 | 1.1880元 |
| 2025-12-11 | 1.1625元 | 1.1880元 |
| 2025-12-10 | 1.1623元 | 1.1878元 |