华银稳定收益C (000745.jj ) 华银基金管理有限公司申 | 基金经理董鎏洋基金类型债券型成立日期2014-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2710元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1700 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华银稳定收益(000744) |
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华银稳定收益C(000745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-22 | 1.2710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-21 | 1.2710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-20 | 1.2710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-17 | 1.2710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-16 | 1.2710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-15 | 1.2710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-14 | 1.2710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-13 | 1.2710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-10 | 1.2710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-09 | 1.2710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-08 | 1.2700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-07 | 1.2700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-06 | 1.2700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-03 | 1.2700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-02 | 1.2700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-01 | 1.2700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-30 | 1.2700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-29 | 1.2700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-26 | 1.2700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-25 | 1.2700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-24 | 1.2700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-23 | 1.2700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-22 | 1.2700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-18 | 1.2690元 | 1.5690元 |
| 2026-06-17 | 1.2690元 | 1.5690元 |
| 2026-06-16 | 1.2700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-15 | 1.2690元 | 1.5690元 |
| 2026-06-12 | 1.2690元 | 1.5690元 |
| 2026-06-11 | 1.2790元 | 1.5690元 |
| 2026-06-10 | 1.2800元 | 1.5700元 |
| 2026-06-09 | 1.2800元 | 1.5700元 |
| 2026-06-08 | 1.2810元 | 1.5710元 |
| 2026-06-05 | 1.2810元 | 1.5710元 |
| 2026-06-04 | 1.2810元 | 1.5710元 |
| 2026-06-03 | 1.2800元 | 1.5700元 |
| 2026-06-02 | 1.2800元 | 1.5700元 |
| 2026-06-01 | 1.2800元 | 1.5700元 |
| 2026-05-29 | 1.2800元 | 1.5700元 |
| 2026-05-28 | 1.2800元 | 1.5700元 |
| 2026-05-27 | 1.2790元 | 1.5690元 |
| 2026-05-26 | 1.2790元 | 1.5690元 |
| 2026-05-25 | 1.2790元 | 1.5690元 |
| 2026-05-22 | 1.2790元 | 1.5690元 |
| 2026-05-21 | 1.2790元 | 1.5690元 |
| 2026-05-20 | 1.2780元 | 1.5680元 |
| 2026-05-19 | 1.2780元 | 1.5680元 |
| 2026-05-18 | 1.2780元 | 1.5680元 |
| 2026-05-15 | 1.2780元 | 1.5680元 |
| 2026-05-14 | 1.2770元 | 1.5670元 |