长城久鑫混合A(000649) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.52元 | 1.45亿 | 5,753.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.52元 | 1.44亿 | 5,704.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76元 | 1.12亿 | 6,378.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 1.03亿 | 5,794.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 2,780.71万 | 2,072.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 2,787.55万 | 2,147.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 2,729.29万 | 2,220.74万元 | -- |