长盛生态环境混合A(000598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 5.7083元 | 5.7083元 |
| 2026-09-15 | 5.6318元 | 5.6318元 |
| 2026-09-14 | 5.5941元 | 5.5941元 |
| 2026-09-11 | 5.5763元 | 5.5763元 |
| 2026-09-10 | 5.6349元 | 5.6349元 |
| 2026-09-09 | 5.6731元 | 5.6731元 |
| 2026-09-08 | 5.6970元 | 5.6970元 |
| 2026-09-07 | 5.6844元 | 5.6844元 |
| 2026-09-04 | 5.6321元 | 5.6321元 |
| 2026-09-03 | 5.6742元 | 5.6742元 |
| 2026-09-02 | 5.6714元 | 5.6714元 |
| 2026-09-01 | 5.7025元 | 5.7025元 |
| 2026-08-31 | 5.7682元 | 5.7682元 |
| 2026-08-28 | 5.7010元 | 5.7010元 |
| 2026-08-27 | 5.6702元 | 5.6702元 |
| 2026-08-26 | 5.5519元 | 5.5519元 |
| 2026-08-25 | 5.5453元 | 5.5453元 |
| 2026-08-24 | 5.5082元 | 5.5082元 |
| 2026-08-21 | 5.5759元 | 5.5759元 |
| 2026-08-20 | 5.5062元 | 5.5062元 |
| 2026-08-19 | 5.5159元 | 5.5159元 |
| 2026-08-18 | 5.7820元 | 5.7820元 |
| 2026-08-17 | 5.7942元 | 5.7942元 |
| 2026-08-14 | 5.6731元 | 5.6731元 |
| 2026-08-13 | 5.6384元 | 5.6384元 |
| 2026-08-12 | 5.6842元 | 5.6842元 |
| 2026-08-11 | 5.5034元 | 5.5034元 |
| 2026-08-10 | 5.5903元 | 5.5903元 |
| 2026-08-07 | 5.6255元 | 5.6255元 |
| 2026-08-06 | 5.4847元 | 5.4847元 |
| 2026-08-05 | 5.4007元 | 5.4007元 |
| 2026-08-04 | 5.1947元 | 5.1947元 |
| 2026-08-03 | 4.8551元 | 4.8551元 |
| 2026-07-31 | 4.7974元 | 4.7974元 |
| 2026-07-30 | 4.5488元 | 4.5488元 |
| 2026-07-29 | 4.8436元 | 4.8436元 |
| 2026-07-28 | 4.8250元 | 4.8250元 |
| 2026-07-27 | 5.0584元 | 5.0584元 |
| 2026-07-24 | 4.8622元 | 4.8622元 |
| 2026-07-23 | 4.9773元 | 4.9773元 |
| 2026-07-22 | 4.9500元 | 4.9500元 |
| 2026-07-21 | 5.0802元 | 5.0802元 |
| 2026-07-20 | 4.8180元 | 4.8180元 |
| 2026-07-17 | 5.0309元 | 5.0309元 |
| 2026-07-16 | 5.4444元 | 5.4444元 |
| 2026-07-15 | 5.5938元 | 5.5938元 |
| 2026-07-14 | 5.7155元 | 5.7155元 |
| 2026-07-13 | 5.6613元 | 5.6613元 |
| 2026-07-10 | 6.1592元 | 6.1592元 |
| 2026-07-09 | 6.1485元 | 6.1485元 |